آیا رباتهای تجاری Crypto برای استفاده ایمن هستند؟

در حالی که رباتهای معاملاتی رمزنگاری می توانند برای کاربران سودآور باشند ، مانند هر نوع تجارت خودکار ، همیشه خطرات درگیر وجود دارد. بنابراین ، مهم است که در نظر بگیرید که آیا استفاده از یک ربات تجاری تصمیم صحیحی برای شما است یا خیر. در این مقاله ، ما توضیح خواهیم داد که چگونه ربات های تجارت رمزنگاری ، مزایایی که ارائه می دهند و خطرات ناشی از آن است.

فهرست مطالب

رباتهای تجاری رمزنگاری چیست؟

رباتهای معاملاتی Crypto برنامه های نرم افزاری هستند که از الگوریتم ها برای تجزیه و تحلیل داده های بازار و خودکار سازی کارهای معاملاتی استفاده می کنند. کاربران می توانند بسته به استراتژی ها و اهداف معاملاتی کاربران ، پارامترهای خاصی را برای رباتها برای خرید و فروش رمزنگاری وارد کنند. معاملات Spot رایج ترین روش برای استفاده از ربات های تجاری است. معامله گران با تجربه تر همچنین می توانند از رباتها در معاملات اهرم ، تجارت داوری ، گزینه ها و معاملات آتی استفاده کنند.

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که رباتهای تجاری ماشین آلات پول سازی نیستند. آنها فقط سفارشات معاملاتی را به طور خودکار بر اساس دستوراتی که به آنها می دهید اجرا می کنند. این در اصل گسترش مهارت های تجاری شما است. قبل از کار کردن ، شما باید از تجزیه و تحلیل فنی (شناسایی روندهای صعودی یا نزولی) و مدیریت ریسک درک کنید.

چگونه رباتهای معاملاتی رمزنگاری کار می کنند؟

رباتهای معاملاتی رمزنگاری به طور معمول با استفاده از رابط برنامه نویسی برنامه Exchange (API) به حساب Exchange Crypto Exchange کاربر دسترسی پیدا می کنند. API مجموعه ای از پروتکل ها و ابزارهایی است که به یک قطعه نرم افزار اجازه می دهد تا با دیگری تعامل داشته باشد. کاربر ابتدا نیاز به ایجاد یک کلید API برای مبادله دارد. این کلید دسترسی ربات تجارت را به حساب کاربر اعطا می کند و به آن اجازه می دهد تا معاملات را از طرف کاربر انجام دهد.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که کاربران باید قبل از اتصال ربات به حساب Exchange ، کدام مجوزهای خاص را که کلید API باید داشته باشد مشخص کند. کاربران فقط باید به رباتها اجازه دهند تا معاملات را اجرا کنند و سایر گزینه های شخصی مانند برداشت وجوه و مشاهده اطلاعات حساب را غیرفعال کنند.

بسیاری از سیستم عامل های معتبر وجود دارند که خدمات ربات های معاملاتی مانند 3Commas ، Pionex ، Cryptohopper ، Tradesanta و Bot Trading Bot را ارائه می دهند. با این حال ، این بدان معنی نیست که آنها بدون ریسک هستند. کاربران باید تحقیقات خود را با دقت انجام دهند و موردی را که به آنها اعتماد دارند انتخاب کنند تا کلیدهای API خود را تحویل دهند. ما در مورد خطرات ناشی از آن بیشتر پوشش خواهیم داد.

مزایای استفاده از رباتهای تجاری رمزنگاری

رباتهای تجاری رمزنگاری به دلایل مختلف به طور کلی مؤثرتر از تجارت دستی هستند.

سفارشات را سریعتر و دقیق تر اجرا کنید

بر اساس قوانین و الگوریتم های از پیش تعریف شده ، ربات های معاملاتی می توانند داده های بازار را برای صدها جفت معاملاتی در چندین بازار به طور همزمان ردیابی کنند و معاملات بزرگ را در چند میلی ثانیه انجام دهند. از طرف دیگر ، یک معامله گر انسانی مجبور است زمان بیشتری را صرف تجزیه و تحلیل شرایط بازار یک به یک کند و بر اساس قضاوت خود تصمیم گیری کند.

24/7 بدون احساسات انسانی عمل کنید

علاوه بر این ، رباتهای تجاری فقط از منطق پیروی می کنند و تعصبات عاطفی و روانی را که مستمری معامله گران انسان است ، از بین می برد. ربات های تجاری همچنین می توانند 24/7 کار کنند و با استفاده از فرصت های بازار که ممکن است برای یک معامله گر انسانی دشوار باشد ، در صرافی های مختلف رمزنگاری شود. بنابراین ، ربات های معاملاتی به خودکار سازی و ساده سازی روند معاملات کمک می کنند ، که باعث صرفه جویی در وقت زیادی می شود و خطای انسانی را کاهش می دهد.

در ایجاد ثروت به مرور زمان کارآمد است

در صورت وجود حجم معاملات و نوسانات کافی برای دارایی که توسط ربات معامله می شود ، کارآیی رباتهای تجاری به آنها اجازه می دهد تا طی یک ساعت صدها معاملات را طی یک ساعت انجام دهند. این امر همچنین با تعیین درصد انتفاعی برای ربات کم وارد می شود و به طور مداوم معاملات را وارد می کند. این در اصل به طور متوسط هزینه دلار (DCA) در یک بازه زمانی بسیار کوچکتر است-سود با گذشت زمان پیچیده می شود و منجر به رشد مداوم سبد رمزنگاری می شود.

خطرات استفاده از رباتهای تجاری رمزنگاری

گرچه رباتهای معاملاتی رمزنگاری ابزارهای مفیدی هستند ، اما ریسکی که آنها مطرح می کنند دو برابر است: امنیت و شرایط بازار.

نشت/هک کلید API

یکی از ریسک های مهم این است که کلید API هک یا به خطر بیفتد ، به طور بالقوه به یک مهاجم اجازه می دهد تا به حساب کاربر دسترسی پیدا کند و بودجه یا اطلاعات حساس خود را سرقت کند. علاوه بر این ، اگر کلید API به درستی تضمین نشده باشد ، ممکن است برای کاربران غیرمجاز امکان دسترسی به حساب کاربر را داشته باشد و بدون اطلاع یا رضایت کاربر ، معاملات را انجام دهد.

پس از فروپاشی FTX ، گزارش های بی شماری از معاملات غیرمجاز آغاز شده از طریق کلیدهای API منتشر شده است ، که نشان دهنده نشت بانک اطلاعاتی در سیستم عامل های ربات های معاملاتی مانند 3Commas است. اگرچه اندکی پس از حمله ، 3Commas شواهدی را ارائه داد که نشان می دهد این حملات نتیجه نشت پایگاه داده آنها نبوده است. آنها معتقد بودند که کلیدهای API قربانیان از یک منبع خارجی استفاده شده یا به خطر افتاده اند.

حرکات بازار بسیار بی ثبات

حرکات ناگهانی بازار می تواند تأثیر بسزایی در عملکرد رباتهای تجاری رمزنگاری داشته باشد. از آنجا که این ربات ها برای خرید و فروش ارزهای رمزپایه بر اساس قوانین از پیش برنامه ریزی شده طراحی شده اند ، آنها نمی توانند به سرعت با تغییرات ناگهانی در بازار سازگار شوند. این می تواند منجر به ایجاد ربات ها شود که سفارشات خرید نامطلوب را ایجاد کنند ، که در آن با کاهش مداوم بازار ، نظم انتفاعی آنها هرگز بسته نمی شود. رباتها فقط در صورتی سودآور هستند که نوسانات کافی برای ورود سریع و خارج از کشور وجود داشته باشد.

برای معامله گران انسانی ، این زمانی است که آنها بهتر از ربات ها عمل می کنند. آنها می توانند در صورت لزوم استراحت کنند و از بازار دور شوند. به همین دلایل ، برای کاربران مهم است که بر بازار نظارت کنند و آماده باشند تا در پاسخ به تغییرات ناگهانی ، استراتژی های معاملاتی خود را تنظیم کنند.

غذای اصلی

در حالی که رباتهای تجاری رمزنگاری می توانند به بازرگانان کمک کنند تا از فرصت های بازار استفاده کنند ، خطرات آنها به ویژه با توجه به کاستی های بسیاری از سیستم عامل های متمرکز امروز ، بیشتر از مزایای آنها است. با به اشتراک گذاشتن کلیدهای API خود ، عملاً به شخص ثالث دسترسی به حساب های مبادله رمزنگاری خود می دهید. اگر آنها هک شوند یا کلاهبرداری شوند ، خطر از دست دادن تمام وجوه خود را دارید.

با این حال ، این بدان معنا نیست که رباتهای تجارت رمزنگاری بد هستند ، به خصوص در طرح طولانی تر چیزها. از این گذشته ، طبق تحقیقات JPMorgan ، 90 ٪ از کل گردش مالی بورس توسط معاملات الگوریتمی (رباتهای تجاری) انجام می شود. اما با وجود موارد مکرر از شکست متمرکز در صنعت رمزنگاری ، بهتر است در حال حاضر با احتیاط به این سیستم عامل ها نزدیک شوید.