تجارت حرکت چیست؟تمام آنچه نیاز است بدانید

چه جدید برای تجارت سهام و چه یک دست قدیمی ، احتمالاً از اصطلاح "تجارت حرکت" شنیده اید. در حالی که ممکن است مشهورترین استراتژی سرمایه گذاری نباشد ، معاملات حرکت در پانتئون روشهای سرمایه گذاری کلاسیک ، به ویژه در بین سرمایه گذاران فنی زرنگ و دانا ، دارای موقعیت مهمی است.

تجارت حرکت چیست؟

در اصل ، معاملات حرکت ، استراتژی است که توجه زیادی به شاخص های فنی موجود در بورس سهام می کند تا تعیین کند که سهام برای خرید و فروش چیست. ایده این است که برندگان بخرید و از بازندگان جلوگیری کنیم. بازار سهام در هر زمان معینی دارای صعود و نزول های قیمت خواهد بود و بیشتر سرمایه گذاران که با یک استراتژی سرمایه گذاری سنتی کار می کنند ، حدس و گمان تحصیل کرده ای را در مورد موفقیت یا عدم موفقیت آینده یک شرکت ایجاد می کنند. این سبک سرمایه گذاری کلاسیک معمولاً شامل ایجاد شرط بندی در هنگام ابتلا به این شرکت در مراحل ابتدایی خود است ، به امید اینکه به مرور زمان به یک شرکت برک آوت تبدیل شود.

تجارت حرکت آن سبک تجارت را کاملاً رد می کند. در عوض ، از استراتژی های حرکت برای پیش بینی روند قیمت در بازه های زمانی کوتاه تر استفاده می کند. با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی ، معامله گران Momentum با هدف خرید برندگان و فروش آنها پس از رسیدن به اوج خود ، روند صعودی را برای شناسایی سهام در حال افزایش بررسی می کنند. سپس ، با الگوریتم ها یا تخصص های معاملاتی خودکار ، معامله گر Momentum سهام را مطابق با قوانین از پیش تعیین شده خود خریداری می کند. به طور معمول ، معامله گران حرکت با تغییرات قیمت مشخصی که به دنبال آن هستند شروع می شوند و GuardRails را برای معاملات خود تعیین می کنند. این شاخص های حرکت در قلب سرمایه گذاری حرکت قرار دارند و اغلب به نامه رعایت می شوند.

درک شاخص های حرکت

شاخص های حرکت معیارهایی هستند که برای ردیابی عملکرد سهام استفاده می شوند. غالباً ، آنها براساس حرکات قیمت اخیر و اقدام قیمت هستند. در حالی که مدت زمانی که شاخص های حرکت در نظر می گیرند ممکن است تغییر کند ، شاخص اصلی اغلب افزایش یا سقوط قیمت سهام است. متداول ترین شاخص های حرکت ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) و واگرایی متوسط همگرایی در حال حرکت (MACD) است. نوسانات قیمت سریع چیزی نیست که ما در اینجا به دنبال آن هستیم. بیشتر مشاوران ماهر که به دنبال استفاده از معاملات حرکت هستند ، قبل از خرید به دنبال روند روند رو به بالا در بازار هستند.

شاخص های حرکت نیز می توانند منفی باشند. غالباً به عنوان سیگنال های فروش شناخته می شود ، زمان های زیادی وجود دارد که یک سرمایه گذار ماهر که تجارت حرکت را انجام می دهد به دلیل عملکرد آن از سهام خارج می شود. گاهی اوقات همراه با سفارشات متوقف شده ، شاخص های منفی به همان اندازه مثبت هستند ، اغلب وارونهای روند سیگنالینگ و کاهش حرکت قیمت.

مزایای تجارت حرکت

تجارت حرکت به طور متوسط چقدر سودآور است؟بسیار سودآوریک مطالعه جدید که قیمت سهام و داده های الگوی نمودار را در نظر گرفته است از سال 1801 گزارش داد که سرمایه گذاری حرکت به طور متوسط 0. 4 ٪ بازده ماهانه سرمایه گذاری را ارائه می دهد.

با این حال ، این مطالعه همچنین نشان داد که بازارهای بی ثبات بر روی حرکت بیش از استراتژی های سرمایه گذاری مشترک تأثیر می گذارد. نویسندگان این مطالعه که در بالا به آنها اشاره کردند ، هفت دهه طولانی را مشخص کردند که سرمایه گذاری حرکت سودآور نبود. دهه اول قرن بیست و یکم یکی از این دوره ها بود. بنابراین ، معامله گران حرکت باید نوسانات بازار فعلی و مورد انتظار را با دقت ارزیابی کنند.

علاوه بر این ، تجارت حرکت باعث کاهش اثربخشی کلی و امنیت نسبی با طولانی تر شدن و طولانی تر شدن دولت ها می شود. بازارهای طولانی و قابل پیش بینی گاو تمایل به ایجاد بازده بدتری برای معامله گران حرکت نسبت به اولین بخش از بازار گاو نر دارند. به عبارت دیگر ، اثربخشی حرکت به این دلیل است که هرچه بازار گاو نر طولانی تر باشد ، ما به کاهش سریع به یک بازار خرس نزدیکتر می شویم.

روند پیروی از تجارت در مقابل حرکت

اگر یک سرمایه گذار باهوش هستید ، ممکن است فکر کنید که این به طرز مشکوکی مانند معاملات روند به نظر می رسد. با این حال ، این دو استراتژی یکسان نیستند. در حالی که معاملات روند از یک فلسفه کلی مشابه برای تعیین اینکه آیا سهام افزایش می یابد یا سقوط می کند ، چندین تفاوت اساسی وجود دارد.

اول از همه ، Trend Trading یک استراتژی در مقیاس کلان تر است ، با استفاده از سیستم عامل های معاملاتی برای دیدن بزرگترین تصویر ممکن. با نگاهی به سهام ، درآمد ثابت ، ارز ، ETF و بازارهای فارکس ، معاملات روند در تلاش است تا در عرصه های مختلف بازار مالی ، هدف مشابهی را انجام دهد. حرکت بیشتر به سهام متمرکز است ، اگرچه می توان آن را برای سایر کلاس های دارایی مانند کالاها ، ارزهای رمزپایه و اوراق قرضه اعمال کرد.

معاملات روند همچنین بر روی حرکت سری زمانی متمرکز است ، که فقط تاریخ مالی گذشته هر دارایی را در نظر می گیرد و بازده دارد. معاملات حرکت ، حرکت مقطعی را در نظر می گیرد ، به این معنی که می توانید هر دارایی را با سایر دارایی ها در همان کلاس مقایسه کنید.

هر دو نوع سرمایه گذاری می توانند در جایگاه خود بسیار مفید باشند و در صورت استفاده موثر، می توانند فلسفه های سودمندی برای معاملات سهام باشند.

معاملات مومنتوم نیز با معاملات نوسانی متفاوت است. معاملات نوسانی معمولاً به سودهایی می پردازد که می توان با خرید یا فروش در یک لحظه خاص به دست آورد. این به طور طبیعی زمان را در نظر می گیرد. معاملات مومنتوم تقریباً به طور کامل بر قوانین و شاخص های معامله گران متمرکز است. اگر دارایی با قوانین از پیش تعیین شده آنها مطابقت نداشته باشد، آنها را نمی خرند یا نمی فروشند.

مدیریت ریسک در معاملات مومنتوم

یکی از بزرگترین مزایای معاملات مومنتوم و بزرگترین نقاط ضعف آن، سختی قوانین داخلی آن است. برای اینکه این استراتژی کار کند، باید قوانین غیرقابل مذاکره ای را برای زمان در نظر گرفتن سهام برای معامله و زمان خرید و فروش آن وضع کنید.

به عبارت دیگر، جایی برای احساسات شخصی در معاملات حرکتی وجود ندارد. قوانین سخت و سریع هستند. این سختی به نفع استراتژی است و به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا به سودهای بلندمدت و کوتاه‌مدت دست یابد، مشروط بر اینکه تحقیقات خود را به طور مؤثر انجام داده باشد. این همچنین به این معنی است که سرمایه‌گذاری مومنتوم می‌تواند شکلی از معاملات روزانه باشد، تا زمانی که شاخص‌های حرکتی که برای کار با آن‌ها انتخاب کرده‌اید به شما بگویند در چارچوب زمانی مناسب خرید یا فروش کنید.

معاملات مومنتوم می تواند راهی برای قرار دادن ریل های راهنما در سبد سرمایه گذاری شما باشد. اینکه اندیکاتورهای شما چقدر فشرده و تعریف شده باشند، به شما بستگی دارد، به خصوص زمانی که معاملات مومنتوم را در کنار سایر استراتژی های سرمایه گذاری در نظر بگیرید.

تجارت مومنتوم با کامپوزر

Composer برای ساده‌سازی و ساده‌سازی فرآیند معاملات برای هر نوع معامله‌گرانی ساخته شده است، و اکنون زمان خوبی برای در نظر گرفتن این استراتژی سرمایه‌گذاری است. تیم سرمایه گذاری Composer در مورد محیط فعلی بازار: "ما منتظر پراکندگی مداوم در بازده بخش هستیم و استراتژی هایی مانند Sector Momentum را ترجیح می دهیم که پتانسیل عملکرد بهتر از یک سبد گسترده بازار را دارند."

استراتژی Sector Momentum ما در تمام یازده بخش بازار سهام، از جمله مراقبت های بهداشتی، املاک و مستغلات، کالاهای اساسی مصرف کننده و موارد دیگر متنوع است. با این حال، به عنوان یک استراتژی حرکت، ماهانه فقط در سه بخش سرمایه گذاری می کند که بهترین عملکرد را در 200 روز گذشته داشته اند. این یک راه خوب برای به دست آوردن روندهای قیمت گذاری گسترده در سراسر بازار و استفاده از معاملات حرکتی در بخش ها است.

به همین ترتیب ، استراتژی حرکت بزرگ فناوری ما هر ماه فقط در دو سهام برتر برتر فناوری از ماه گذشته سرمایه گذاری می کند. این لیستی است که شامل نام خانوادگی مانند آمازون ، اپل ، مایکروسافت ، گوگل ، متا و موارد دیگر است.

افشای مهم

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل خطرات ، از جمله خطر ضرر ، از جمله اصلی است. شرکت Composer Technologies ، یک SEC ثبت شده RIA است. SEC این پیام را تأیید نکرده است.

اطلاعات خاص موجود در اینجا از منابع شخص ثالث بدست آمده است. در حالی که از منابعی که معتقدند معتبر هستند ، آهنگساز به طور مستقل چنین اطلاعاتی را تأیید نکرده است و هیچ گونه نمایشی در مورد صحت اطلاعات یا مناسب بودن آن برای یک وضعیت خاص ارائه نمی دهد. علاوه بر این ، این محتوا ممکن است شامل تبلیغات شخص ثالث باشد.composer چنین تبلیغاتی را بررسی نکرده است و هیچ محتوای تبلیغاتی موجود در آن را تأیید نمی کند.

این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است ، همانطور که بدون در نظر گرفتن اهداف خاص یا شرایط مالی تهیه شده است و نباید به عنوان مشاوره قانونی ، تجارت ، سرمایه گذاری یا مشاوره مالیاتی به آنها اعتماد کرد. شما باید در مورد آن موارد با مشاوران خود مشورت کنید. مراجعه به هر اوراق بهادار یا دارایی های دیجیتالی فقط برای اهداف مصور است و توصیه یا پیشنهاد سرمایه گذاری را برای ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تشکیل نمی دهد. علاوه بر این ، این محتوا به عنوان توصیه ای برای خرید یا فروش هرگونه امنیت و عملکرد سناریوهای فرضی خاص که در اینجا شرح داده شده است ، لزوماً نشانگر نتایج واقعی نیست. هر سرمایه گذاری ارجاع شده ، یا توصیف شده ، نماینده کلیه سرمایه گذاری ها در استراتژی های مدیریت شده توسط آهنگساز نیست ، و هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری ها سودآور باشند یا اینکه سرمایه گذاری های دیگر در آینده دارای ویژگی ها یا نتایج مشابهی هستند.

نمودارها و نمودارهای ارائه شده در داخل فقط برای اهداف اطلاعاتی هستند و در هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری نباید به آنها اعتماد کنید. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. محتوا فقط از تاریخ ذکر شده صحبت می کند. هرگونه پیش بینی ، تخمین ها ، پیش بینی ها ، اهداف ، چشم انداز و/یا نظرات بیان شده در این مواد بدون اطلاع قبلی تغییر می کند و ممکن است متفاوت باشد یا مغایر با عقاید بیان شده توسط دیگران باشد. لطفاً برای اطلاعات مهم بیشتر به صفحه حقوقی آهنگساز مراجعه کنید.