استراتژی معاملات Pinbar چیست؟

یکی از محبوب ترین استراتژی های عمل قیمت ، الگوی شمعدان Pinbar ، نشان دهنده وارونگی های شدید یا رد سطح قیمت است. این نام از اصطلاح اصلی "نوار پینوکیو" گرفته شده است ، زیرا شکل شبیه بینی پینوکیو است. همچنین ، مانند نام آن ، نوار است که دروغ می گوید.

خالق ، مارتین پرینگ ، دریافت که این میله ها معمولاً در حرکات گرایش قوی ظاهر می شوند و باعث ایجاد شکستگی در حرکت می شوند. این شکست در واقع "دروغ" یا حرکت نادرست است ، زیرا حرکت قیمت به تجارت در محدوده شمع قبلی باز می گردد. بنابراین ، این می تواند یک دام برای معامله گران کوتاه مدت باشد که قیمت ها را به دست می آورند. با این حال ، اگر به خاطر آنچه در آن است شناخته شود ، می تواند سرنخ های ارزشمندی را در مورد معکوس قیمت ارائه دهد.

چه شکلی است؟

در مقایسه با دم بلند خود ، همچنین به عنوان "سایه" یا "فتیله" در نمودارهای شمعدانی ، همراه با بدن واقعی بسیار کوچکتر ، تعریف می شود. در حقیقت ، هرچه دم طولانی تر باشد ، شکل گیری قابل اطمینان تر در نظر گرفته می شود.

دم Pinbar نشان دهنده منطقه قیمت است که رد شده است و نشان می دهد که قیمت در جهت خلاف جهت که دم در آن قرار دارد ، حرکت می کند. بنابراین ، یک الگوی Pinbar نزولی با یک فتیله فوقانی طولانی تر نشان می دهد که قیمت های بالاتر رد شده است و منجر به حرکت نزولی در عملکرد قیمت در آینده نزدیک می شود. به همین ترتیب ، یک پینبر صعودی نشان می دهد که قیمت های پایین تر رد شده است ، با این دلالت که قیمت ها به زودی افزایش می یابد.

تجارت این روند با سیگنال های pinbar

در بازارهای گرایش ، سیگنال های PINBAR می توانند نقاط ورود با قابلیت بالا را با نسبت ریسک خوب ارائه دهند. این نشان دهنده سناریوهای معکوس است ، نشان می دهد که گاوها و خرس ها واقعاً در حال مبارزه با آن هستند تا قیمت آن به سمت بالا یا پایین حرکت کند. بنابراین ، برای تأیید یک پینبر صعودی ، ضروری است که این الگوی در میان یک روند نزولی شکل بگیرد. به همین ترتیب ، یک روند صعودی برای تأیید یک پینبر نزولی اجباری است.

برای یک سیگنال pinbar که نشان دهنده وارونگی در روند صعودی است ، این مراحل را در نظر بگیرید:

• طول کل پین ، درست از بالاترین تا پایین ترین نقطه را محاسبه کنید.
• وقتی قیمت فراتر از پایین ترین نقطه حرکت می کند ، می توان موقعیت کوتاه را در نظر گرفت.
• یک ترتیب توقف از دست دادن را می توان در بالاترین نقطه از پینز نزولی قرار داد.
• حداقل PINBAR را می توان زیر دو برابر طول نقطه ورود تخمین زد. اینجاست که می توانید یک سفارش سودآوری را قرار دهید.

بعضی اوقات ، بازار پس از تشکیل PINBAR به طرز تهاجمی حرکت می کند و خطر معامله گران را افزایش می دهد. برای اطمینان از اینکه یک روند جدید نادرست نیست ، بسیاری از معامله گران برای اطمینان از نسبت پاداش ریسک 1: 1 ، از بین رفتن خود را به نقطه شکست می برند. سپس ، آنها برای محافظت از موقعیت های خود ، توقف های دنباله دار را اعمال می کنند.

معاملات پینبر با مناطق پشتیبانی و مقاومت

نمودار اصلی سطح پشتیبانی و مقاومت می تواند برای تجارت ضد روند مفید باشد. در معاملات ضد روند ، معامله گران مواضع خود را در برابر روند غالب باز می کنند ، که یک استراتژی خطرناک است. وجود سطح پشتیبانی یا مقاومت می تواند برای تأیید سیگنال PINBAR وزن اضافی اضافه کند. این تا حدودی شبیه به "الگوهای نوار داخل" است که در نقاط عطف بازار ظاهر می شود و به عنوان سیگنال های معکوس از سطح پشتیبانی و مقاومت اصلی عمل می کند.

بنابراین ، اگر یک pinbar نزولی در یک روند صعودی ظاهر شود و بالای آن ویک فراتر از سطح مقاومت کلیدی حرکت کند ، می توان آن نقطه را به عنوان یک سیگنال فروش در نظر گرفت.

سطح پشتیبانی و مقاومت همچنین می تواند به مناطق تلاقی بالقوه تبدیل شود ، جایی که دو یا چند شاخص فنی به سمت معکوس بالقوه اشاره می کنند. این مناطق تلاقی برای شکستن سخت تر است و بازه های زمانی بالاتر منجر به مناطق قوی تر می شوند. بسیاری از شاخص های فنی وجود دارد که می تواند یک منطقه تلاقی را تأیید کند. به عنوان مثال ، ظاهر یک الگوی نمودار دو پایین در منطقه ای که قبلاً سطح پشتیبانی بود ، نشانگر یک منطقه تلاقی بالقوه قیمت است.

بنابراین ، هنگامی که pinbars به عنوان بخشی از الگوهای دیگر ظاهر می شود ، سیگنال های معکوس بازار در مقایسه با یک pinbar تنها قوی تر هستند.

تجارت پین با سطح فیبوناچی

نسبت های فیبوناچی می تواند به معامله گران کمک کند تا نسبت های بهتر ریسک را پیدا کنند ، و همچنین برای عقب نشینی بالقوه آماده باشند. در اینجا برخی از اقدامات برای تجارت یک pinbar صعودی با ابزارهای فیبوناچی آورده شده است:

• طول pinbar را از پایین ترین تا بالاترین نقطه محاسبه کنید.
• از ابزارهای اصلاح فیبوناچی برای یافتن سطح 50 ٪ و 61. 8 ٪ استفاده کنید.
• ورود را در نزدیکی سطح 50 ٪ محدود کنید.
• اندکی پس از بسته شدن الگوی ، ورود به قیمت بازار را در نظر بگیرید.
• سفارش توقف را می توان دقیقاً در زیر پینبر پایین قرار داد.
• سطح سود را می توان دو برابر فاصله نقطه ورود داشت.

برخی از مواردی که باید در مورد pinbars بدانید

در اینجا نکاتی وجود دارد که باید در تشخیص و تجارت الگوی PINBAR به طور مؤثر در نظر بگیرید.

• Pinbars نباید با "مرد حلق آویز" یا الگوی شمعدان Doji اشتباه گرفته شود. در اینجا ، دم بسیار بزرگتر از بدن واقعی است و در صورت تشکیل فقط در جای مناسب ، تنظیم معتبر است. برخی از معامله گران معتقدند که بدن نباید بیش از 20 ٪ از کل کل الگوی ، از بالا به پایین باشد. این بدان معنی است که همه پینبارها را نمی توان برای یک استراتژی ورود به سیستم در نظر گرفت.
• حرکت قیمت قبل از ظهور پینبر از خود الگوی مهمتر است. این مهم است که درک کنید ، چه گاوها یا خرس ها در کنترل هستند ، همراه با میزان رد قیمت قابل توجه است. یک حرکت به سمت بالا به سمت بالا که با یک پینز کوچک نزولی مداخله می شود ، به جای وارونگی ، مکث بیشتر است.
• معاملات پینز در نمودارهای بازه زمانی بالاتر ، مانند بازه های زمانی 4 ساعته یا روزانه ، مناسب تر از نمودارهای کوتاه مدت است ، مانند بازه های زمانی 5 دقیقه ای.
• تجارت معمولاً در جهت خلاف آن انجام می شود که دم سنبله به آن اشاره می کند. یک پینبر صعودی قیمت های پایین تر را رد می کند ، به این معنی که می توان موقعیت طولانی را در نظر گرفت.
• Pinbars در هر دو شرایط بازار و روند روند ظاهر می شود ، به همین دلیل آنها شاخص های معاملاتی همه کاره در نظر گرفته می شوند. با این حال ، بهتر است که آنها را در وسط یک بازار تلفیقی یا یک طرفه تجارت نکنید.
• اگر ویک طولانی از عمل قیمت قبلی پیشی نگیرد ، پینس را جعلی در نظر بگیرید.

هر وقت معامله گران ابزارهای جدیدی را برای تجزیه و تحلیل امتحان می کنند ، ایده خوبی است که ابتدا آنها را بر روی یک حساب نسخه ی نمایشی تمرین کنید و فقط پس از اینکه اعتماد به نفس خود را به دست می آورید ، آنها را در بازارهای زنده اعمال کنید.