راهنمای کامل نشانگر جریان پول Chaikin

درک جریان پول در داخل یا خارج از سهام می تواند به شما کمک کند به عنوان یک معامله گر بینش در مورد روندهای احتمالی ، معکوس ها و موارد دیگر کسب کنید. به همین دلیل شاخص های فنی مانند جریان پول Chaikin (CMF) وجود دارند. اما آیا اصلاً باید از نشانگر جریان پول استفاده کنید؟برای یافتن

شاخص جریان پول Chaikin چیست؟

نشانگر جریان پول Chaikin (CMF) به شما کمک می کند تا در طی یک دوره زمانی ، به طور معمول 21 روز ، چقدر حجم پول در یک سهام جریان یابد.

CMF با استفاده از میانگین وزنی این داده ها ، به تولید سیگنال های معاملاتی کمک می کند ، که چیزی جز ورود و خروج از نقاط سهام در یک دوره خاص نیست.

این شاخص مغز متفکر مارک چایکین است که CMF را در دهه 1980 ایجاد کرد. بخش اعظم کارهای او حول محور خط تجمع/ توزیع ، که در CMF نیز نقش دارد ، می چرخد.

بیایید یک قدم عقب برداریم. جریان پول تجمع و توزیع نامیده می شود. انباشت هنگامی اتفاق می افتد که پول در سهام ریخته می شود در حالی که توزیع هنگام خروج پول از سهام اتفاق می افتد.

نشانگر CMF میانگین وزنی تجمع و توزیع را محاسبه می کند و آن را در محدوده 1 تا 1 ترسیم می کند.

به همین دلیل CMF به عنوان یک نوسان ساز شناخته می شود ، نشانگر که در اطراف یک محدوده شناور است. تصویر بعدی به شما نشان می دهد که CMF در یک نمودار چگونه به نظر می رسد:

سوال این است که با این اطلاعات چه کاری می توانید انجام دهید. مقدار CMF نزدیک به 1+ نشان دهنده فشار خرید (تجمع بیشتر) است در حالی که یک مقدار شناور در حدو د-1 نشان دهنده فشار فروش (توزیع بیشتر) است.

شما باید تعجب کنید که مقدار CMF 0 چه نشان می دهد. این ساده است - خرید و فروش برابر برابر است و سهام به احتمال زیاد در یک حالت بدون روند شناور است.

P. S: معامله گران وجود دارند که با ابزارهای بدون گرایش درگیر می شوند. در واقع ، این نوع تجارت دارای یک نام - تجارت محدوده - که ما در این وبلاگ پوشش داده ایم: استراتژی های برتر تجارت فارکس برای سال 2022

فرمول جریان پول Chaikin

ما ثابت کرده ایم که جریان پول Chaikin از میانگین جریان پول با وزن حجم برای تولید سیگنال های معاملاتی استفاده می کند.

از آنجا که جریان پول در مرکز CMF است ، باید دو چیز مربوط به آن را محاسبه کنید:

1. ضرب پول چند برابر

2. حجم جریان پول

هنگامی که نتایج 1 و 2 را بدست آوردید ، محاسبه CMF یک تکه کیک خواهد بود.

ضرب جریان پول ابتدا با انتخاب دوره ای که ما در مورد آن بحث کرده ایم ، به طور معمول 21 روز و سپس توسط:

1. کم کردن دوره از نزدیک قبلی
2. کم کردن دوره از نزدیک قبلی
3. تفریق A& B
4. محاسبه منهای زیاد دوره
5. تقسیم C توسط D

این همان چیزی است که شما در نتیجه دریافت می کنید:

ضرب جریان پول (MFM) = [(قیمت نزدیک - قیمت پایین) - (قیمت بالا - قیمت نزدیک)] /(قیمت بالا - قیمت پایین)

در مرحله بعد ، حجم جریان پول است که به ضرب جریان پول مرتبط است. برای به دست آوردن آن ، به سادگی MFM را با حجم برای مدت مشابه ضرب کنید. این همان چیزی است که شما خواهید دید:

حجم جریان پول = حجم MFM x برای دوره

سرانجام ، می توانید CMF را برای یک دوره 21 روزه با فرمول زیر محاسبه کنید:

فرمول CMF = جمع حجم جریان پول برای 21 دوره/جمع حجم برای 21 دوره

اگر این کار را خیلی دور کرده اید ، خوب انجام شده است. اما خبر خوب این است که شما مجبور نیستید به صورت دستی هیچ یک از این محاسبات CMF را انجام دهید.

ابزارهای نمودار مدرن و سیستم عامل های معاملاتی این کار را برای شما انجام می دهند. به عنوان مثال ، می توانید از نشانگر CMF در DHAN به صورت رایگان استفاده کنید و آن را بر اساس دوره ها ، بازه های زمانی ، رنگ ها و موارد دیگر سفارشی کنید.

چگونه نشانگر جریان پول Chaikin کار می کند

شما از قبل می دانید که نشانگر CMF با استفاده از میانگین با وزن حجم تجمع و توزیع دوره 21 روزه کار می کند. بر این اساس ، بین 1 تا 1 نوسان می کند.

به ندرت اتفاق می افتد که سهام در افراط و تفریط (1 یا 1) معامله می کند ، زیرا باید طی دوره 21 روزه به اوج های متوالی و پایین بیاید.

اگر مقدار به قلمرو مثبت منتقل شود ، CMF نشان می دهد که فشار خرید وجود دارد. اگر تعداد بیشتری از مردم بخواهند چیزی بخرند ، احتمالاً ارزش آن چیزی بالا می رود.

علاوه بر این ، اگر مقدار CMF به سمت قلمرو منفی حرکت کند ، به این معنی است که افراد بیشتری به دنبال خروج از سهام هستند ، این بدان معنی است که احتمالاً قیمت سهام کاهش می یابد.

خبر خوب این است که شما به تنهایی به این دو عامل اعتماد ندارید. سه سیگنال وجود دارد که CMF می تواند تولید کند.

1. روند ورودی

اگر مقدار CMF به طور مداوم بالاتر از 0 یا زیر 0 باشد ، شما یک روند صعودی یا نزولی دارید که می تواند برای ورود و خروج از موقعیت ها استفاده شود ، به طور کلی در رابطه با سایر شاخص ها برای تجزیه و تحلیل فنی.

در اینجا نمونه هایی از هر دو وجود دارد. تصویر شماره 1 دوره ای را نشان می دهد که روند مداوم مثبت دارد زیرا مقدار CMF در همه زمان ها بالاتر از 0 است. این نشان دهنده فشار خرید بیشتر است.

از طرف تلنگر ، اگر مقدار CMF به طور مداوم زیر خط 0 باشد ، فشار فروش وجود دارد. این را می توانید در تصویر شماره 2 مشاهده کنید که در زیر اضافه شده است.

2. وارونگی روند

جدا از روندهای دریافتی ، CMF همچنین می تواند به شما بگوید چه زمانی یک روند معکوس اتفاق می افتد. به هر حال ، یک روند وارونگی روند هنگامی اتفاق می افتد که یک روند صعودی به نزولی یا برعکس تبدیل شود.

ساده ترین راه برای شناسایی معکوس با CMF ، نگاه کردن به خط صفر است. اگر حرکتی از بالا به زیر خط صفر وجود داشته باشد ، این رویداد به عنوان یک صلیب نزولی خوانده می شود.

این بدان معناست که سهام از منطقه خرید وارد منطقه فروش می شود و دیگر صعودی نیست. واژگونی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که خط CMF از پایین به بالای خط صفر حرکت کند.

گفته می شود ، CMF صلیب اغلب می تواند سیگنال های معاملاتی کاذب باشد. به تصویر زیر نگاه کنید - خط CMF به طور موقت بالاتر از صفر حرکت می کند اما به زودی پس از آن سقوط می کند.

اما CMF تنها شاخص مستعد این نیست. شاخص های مختلفی مانند گروههای بولینگر وجود دارد که در آن می توانید پدیده ای به نام Head Fake را مشاهده کنید-یک سیگنال معاملاتی کاذب.

3. واگرایی CMF

در تمام تصاویر تا کنون ، شما باید متوجه ظهور و سقوط در خط CMF شوید. با این حال ، آیا متوجه تغییر مربوط به سطح قیمت شده اید؟این جزئیات مهم به دو دلیل است.

یک ، افزایش یا سقوط در قیمت که با تغییر در خط CMF مطابقت ندارد ، نشانگر وارونگی قریب الوقوع است. دو ، این پدیده به عنوان واگرایی شناخته می شود ، که یک سیگنال تجاری است.

تعجب نخواهید کرد که می دانید معامله گران از واگرایی به عنوان بخشی از استراتژی نشانگر جریان پول Chaikin خود استفاده می کنند. اما دقیقاً مانند معکوس های روند ، واگرایی ممکن است همیشه یک سیگنال معاملاتی دقیق نباشد.

نتیجه

نشانگر جریان پول Chaikin یک شاخص مفید برای درک اینکه آیا پول در هر مقطع زمانی مشخص در جریان است یا خارج از سهام است. در حقیقت ، شاخص می تواند سه سیگنال معاملاتی ایجاد کند:

• روند
• معکوس
• واگرایی

گفته می شود ، هر شاخص فنی دارای جوانب مثبت و منفی است. ما قبلاً در مورد جوانب مثبت CMF بحث کرده ایم. منفی CMF شامل سیگنال های معاملاتی کاذب و این واقعیت است که نمی تواند به شما در ایجاد ضرر متوقف شود.

بنابراین ، بهتر است از CMF با سایر شاخص ها برای ایجاد یک سیستم معاملاتی محکم و قابل اعتماد استفاده کنید. به هر حال ، معامله گران به طور معمول از CMF با MACD و RSI استفاده می کنند ، که هر دو برای تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرند.