تجزیه و تحلیل بازار تجارت الگوریتمی

گزارش بازار تجارت الگوریتمی ، با عملکرد (برنامه نویسی ، اشکال زدایی ، استخراج داده ها ، آزمایش پشتی و بهینه سازی و مدیریت ریسک) ، با استفاده (سهام ، فارکس ، کالاها ، وجوه ، دیگران (بیمه و غیره)) و در منطقه ((آمریکای شمالی ، اروپا ، آسیا اقیانوس آرام ، آمریکای لاتین ، خاورمیانه و آفریقا) - اندازه ، سهم ، چشم انداز و تجزیه و تحلیل فرصت ، 2019 - 2027

• درخواست تخفیف

هم اکنون بخرید تا از تخفیف استفاده کنید

مطبوعات

بازار تجارت الگوریتمی - بینش

بازار تجارت جهانی الگوریتمی در سال 2018 10،346. 6 میلیون دلار آمریکا ارزش داشت و پیش بینی می شود CAGR 10. 7 ٪ را در طول دوره پیش بینی به نمایش بگذارد تا در سال 2027 به 25257. 0 میلیون دلار آمریکا برسد.

تجارت الگوریتمی ، تجارت ALGO ، معاملات خودکار یا تجارت جعبه سیاه یک پیشرفت فناوری در بورس است. این یک فرآیند برنامه ریزی شده است که بر روی رایانه ای اجرا می شود که مجموعه خاصی از دستورالعمل ها (یک الگوریتم) را برای قرار دادن تجارت به منظور ایجاد سود با سرعت و فرکانس که برای معامله گران انسان غیرممکن است ، دنبال می کند. تجارت الگوریتمی در حال دستیابی به کشش قابل توجهی است که برای بازارهای مالی مفید است و در کشورهایی مانند ایالات متحده ، هند ، ایالات متحده و کره جنوبی به تصویب رسیده است. دقت ، سرعت استثنایی و نقدینگی از ویژگی های منحصر به فرد تجارت الگوریتمی است که انتظار می رود در آینده نزدیک به رشد قابل توجهی در بازار تجارت الگوریتمی منجر شود.

پیش بینی می شود بازار جهانی تجارت الگوریتمی شاهد رشد چشمگیر در دوره پیش بینی (2019-2027) باشد. این به افزایش اتخاذ راه حل های مبتنی بر ابر ، خدمات و محاسبات ابری برای تجارت الگوریتمی مربوط می شود. معامله گران از خدمات ابری برای پشتوانه ، استراتژی های معاملاتی و تجزیه و تحلیل سری زمان اجرا با اجرای تجارت استفاده می کنند. معامله گران Cloud Computing را انتخاب می کنند زیرا سرمایه برای ساخت مراکز داده شخصی شخصی برای خدماتی مانند ذخیره داده ها ، تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی ، مدیریت داده ها و شبکه های تجاری فشرده است. بنابراین ، اجاره فضای بیش از ابر به جای توسعه نرم افزار یا زیرساخت های سخت افزاری آسان تر است. با توجه به Insights Coherent Market ، پیش بینی می شود بازار محاسبات ابری از 58 میلیارد دلار در سال 2013 به 191 میلیارد دلار تا سال 2020 رشد کند و انتظار می رود بازار خدمات ابری حرفه ای از 15. 36 میلیارد دلار در سال 2017 به دلار آمریکا رشد کند. 41. 59 میلیارد تا سال 2023. از این رو ، انتظار می رود که افزایش خدمات مبتنی بر ابر باعث رشد بازار تجارت الگوریتمی شود.

افزایش تقاضا برای خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی در بخش مالی باعث رشد بازار تجارت الگوریتمی می شود. در تجارت الگوریتمی ، هوش مصنوعی به اتخاذ شرایط بازار کمک می کند ، از تجربیات یاد می گیرد و بر این اساس تصمیمات تجاری می گیرد. خانه های تجاری مانند BlackRock ، Technologies Renaissance و دو سیگما در میان دیگران از هوش مصنوعی برای انتخاب سهام استفاده می کنند. براساس بینش های منسجم بازار ، در سال 2018 ، حدود 37 ٪ از موسسات مالی در هند در فن آوری های متمرکز بر هوش مصنوعی سرمایه گذاری کرده اند و حدود 68 ٪ قصد دارند آن را در آینده نزدیک اتخاذ کنند. بنابراین ، انتظار می رود افزایش تصویب هوش مصنوعی در بخش مالی باعث رشد بازار تجارت الگوریتمی در طی دوره پیش بینی شود. علاوه بر این ، افزایش اتخاذ الگوریتم های تجارت غیر عدالت توسط مدیران دارایی نهادی یکی دیگر از عوامل رشد رشد بازار تجارت الگوریتمی است.

علاوه بر این ، افزایش درآمد یکبار مصرف منجر به افزایش فعالیت معاملاتی شده است که این امر به یک عامل مهم منجر به رشد بازار تجارت الگوریتمی می شود. براساس بنیاد سهام برند هند (IBEF) ، در سال 2018 ، کل درآمد روستایی هند حدود 572 میلیارد دلار آمریکا بوده و پیش بینی می شود تا سال 2021 به 1. 8 تریلیون دلار برسد. درآمد یکبار مصرف سرانه روستایی هند در یک CAGR تخمین زده می شوداز 4. 4 ٪ تا 631 دلار تا سال 2020. علاوه بر این ، براساس داده های ایالات متحده ، در سال 2017 ، جمعیت ایالات متحده 326 میلیون با سن متوسط 38. 1 و درآمد متوسط خانوار 60336 دلار بود. بین سال های 2016 و 2017 ، جمعیت ایالات متحده از 323 میلیون به 326 میلیون نفر افزایش یافت که این افزایش 0. 802 ٪ بود و درآمد متوسط خانوار آن از 57،617 دلار به 60336 دلار آمریکا (افزایش 4. 72 ٪) افزایش یافت.

شکل. تجزیه و تحلیل و پیش بینی ارزش بازار جهانی Pods (MN دلار آمریکا) ، توسط برنامه ، 2017 و 2027

براساس کاربرد ، بازار تجارت جهانی الگوریتمی به سهام ، فارکس ، کالاها ، صندوق ها و سایر موارد تقسیم می شود. بخش سهام بیشترین سهم را در سال 2018 به خود اختصاص داده است ، همانطور که یکی از کلاس های دارایی پیشرو برای تجارت سهام شرکت ها در یک محیط امن ، کنترل شده و مدیریت شده است. یک بازار سهام ، که به عنوان بازار سهام یا بازار سهام نیز شناخته می شود ، بازاری است که سهام شرکت ها یا اشخاص صادر و معامله می شوند ، چه از طریق مبادلات و چه از طریق فروشندگان یا دلالان. مکانی که سهام در بازار سهام معامله می شود ، "بورس اوراق بهادار" است. به عنوان مثال ، سهام سهام در هند از طریق دو بورس سهام معامله می شود. بورس اوراق بهادار ملی هند (NSE) و بورس بمبئی (BSE). در حقوق صاحبان سهام ، از تجارت الگوریتمی برای اجرای یک سفارش بزرگ بازار با استفاده از دستورالعمل های معاملاتی از پیش برنامه ریزی شده از پیش برنامه ریزی شده برای متغیرهایی مانند قیمت ، زمان و حجم استفاده می شود. در سهام ، تجارت الگوریتمی صرفاً راهی برای به حداقل رساندن هزینه ، تأثیر بازار و همچنین ریسک در اجرای یک سفارش است.

بر اساس منطقه ، بازار تجارت الگوریتمی به آمریکای شمالی ، اروپا ، آسیا اقیانوس آرام ، آمریکای لاتین ، خاورمیانه و آفریقا تقسیم می شود. بازار تجارت الگوریتمی آمریکای شمالی به دلیل پیشرفت های فناوری و افزایش کاربرد تجارت الگوریتم در بین کاربران نهایی مانند بانک ها و موسسات مالی در منطقه ، بزرگترین سهم بازار در سال 2018 را به خود اختصاص داده است. به گفته SelectUSA ، بازارهای مالی در ایالات متحده بزرگترین و مایع ترین در جهان هستند. در سال 2017 ، بخش مالی و بیمه در ایالات متحده 7. 5 ٪ (یا 1. 45 تریلیون دلار آمریکا) از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داده است. در آوریل 2018 ، BMO Capital Markets ، بازوی سرمایه گذاری و شرکت های بانکی شرکت BMO Financial Group ، از همکاری استراتژیک چند ساله با گروه ClearPool ، ارائه دهنده نرم افزار پیشرفته تجارت الکترونیکی خبر داد. براساس این توافق نامه ، ClearPool زیرساخت های سیستم مدیریت الگوریتمی کاملاً قابل تنظیم (AMS) را برای اجرای سهام کانادا برای مشتریان نهادی BMO در اختیار BMO قرار می دهد. علاوه بر این ، چندین ارائه دهنده راه حل معاملات الگوریتمی در آمریکای شمالی بر ادغام هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML) با سیستم عامل های تجارت الگوریتمی موجود متمرکز شده اند. به عنوان مثال ، در ماه مه 2018 ، بلومبرگ از راه اندازی درخواست جدید پیش بینی قیمت برای متخصصان سرمایه گذاری ، که توسط هوش مصنوعی استفاده می شود ، اعلام کرد."ماتریس پیش بینی پیش بینی AI ALPACA" یک برنامه (برنامه) است که پیش بینی قیمت های کوتاه مدت بازار را برای بازارهای اصلی مانند EUR/USD ، AUD/JPY ، USD/JPY ، CME Nikkei 225 Index و 10- ایالات متحده ارائه می دهد. اوراق قرضه خزانه داری سال ، با استفاده از فید داده های بازار بلومبرگ (B-PIPE). انتظار می رود چنین عواملی به رشد بازار تجارت الگوریتمی در آمریکای شمالی در طی دوره پیش بینی کمک کند.

علاوه بر این ، در آوریل 2016 ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) قانونی را که توسط سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) پیشنهاد شده است ، تصویب کرد تا دستکاری در بازار را کاهش دهد که نیاز به توسعه دهندگان تجارت الگوریتمی برای ثبت نام به عنوان معامله گران امنیتی دارد.

بازیگران کلیدی در بازار تجارت جهانی الگوریتمی:

برخی از بازیکنان اصلی که در بازار تجارت جهانی الگوریتمی فعالیت می کنند شامل Algotrader GmbH ، Trading Technologies Inteational ، Inc. ، Tethys Technology ، Inc. ، Tower Research Capital LLC ، Lime کارگزاری LLC ، Inforeach ، Inc. ، Flextrade Systems ، Inc. ، HudsonRiver Trading LLC ، Citadel LLC و Virtu Financial.

تجارت الگوریتمی ، همچنین به عنوان تجارت ALGO نامیده می شود ، روشی است که از برنامه ها و نرم افزارهای رایانه ای برای اجرای معاملات مختلف با حداقل مداخله انسانی استفاده می کند. این کشور در صنعت مالی کشش قابل توجهی به دست آورده است زیرا به مدیران سرمایه گذاری اجازه می دهد تا با کاهش هزینه های معامله ، کنترل کامل روند معاملات خود را داشته باشند. تجارت فرکانس بالا (HFT) ، که شامل فروش و خرید سهام (بیشتر در هزاران نفر) در ثانیه است ، یکی از محبوب ترین روش های تجارت Algo است. معاملات برنامه ریزی شده رایانه از مجموعه ای از قوانین برای تجارت پیروی می کند. این فناوری شامل هوش انسانی و همچنین مصنوعی است که باعث می شود دقت و قابلیت اطمینان بالاتری در بین کاربران باشد.

پویایی بازار

افزایش تعداد سازمان های مالی و سرمایه گذاران که تصمیم به اتوماسیون فرآیندهای معاملاتی دارند ، یکی از مهمترین عواملی است که منجر به پذیرش معاملات ALGO در بازار می شود. به عنوان مثال ، در آوریل 2018 ، SEBI اعلام کرد که قصد دارد تجارت الگوریتمی را برای سرمایه گذاران در دسترس تر کند. براساس بینش های منسجم بازار ، در سال 2018 ، در هند ، تجارت الگوریتمی در بین سرمایه گذاران نهادی ، بانک های سرمایه گذاری ، صندوق های پرچین محبوبیت پیدا کرد و 35-40 ٪ از گردش مالی را در مبادله از عوامل فوق الذکر به خود اختصاص داد. علاوه بر این ، اقتصادهایی مانند هند ، کره جنوبی و دیگران متمرکز بر گسترش حضور خود در بازار جهانی با سبد متنوعی از محصولات هستند. پیش بینی می شود این نوبت تقاضا برای روند معاملات Algo را در طی دوره پیش بینی ایجاد کند.

ویژگی های اصلی مطالعه:

• این گزارش تجزیه و تحلیل عمیق از اندازه بازار تجارت الگوریتمی (میلیون دلار آمریکا) و نرخ رشد سالانه مرکب (CAGR ٪) را برای دوره پیش بینی (2019-2027) ارائه می دهد ، با توجه به سال 2018 به عنوان سال پایه
• این فرصت درآمدی بالقوه را در بخش های مختلف روشن می کند و ماتریس گزاره سرمایه گذاری جذاب را برای این بازار توضیح می دهد
• این مطالعه همچنین بینش های کلیدی در مورد محرک های بازار ، محدودیت ها ، فرصت ها ، راه اندازی محصول جدید یا مصوبات ، چشم انداز منطقه ای و استراتژی رقابتی اتخاذ شده توسط بازیکنان پیشرو ارائه می دهد.
• این بازیکنان پیشرو در بازار تجارت جهانی الگوریتمی بر اساس پارامترهای زیر - نمای کلی شرکت ، عملکرد مالی ، نمونه کارها محصول ، حضور جغرافیایی ، سرمایه بازار تجارت الگوریتمی ، پیشرفت های کلیدی ، استراتژی ها و برنامه های آینده
• شرکت های تحت پوشش بخشی از این مطالعه شامل Algotrader GmbH ، Trading Technologies Inteational Inc. ، Tethys Technology ، Inc. ، Tower Research Capital LLC ، Lime Brokerage LLC ، Inforeach ، Inc. ، Flextrade Systems ، Inc. ، Hudson River Trading LLC ، Citadel LLC LLC، و فضیلت مالی
• بینش از این گزارش به بازاریابان و مقامات مدیریتی شرکتها اجازه می دهد تا در مورد راه اندازی محصولات آینده ، ارتقاء محصول ، گسترش بازار و تاکتیک های بازاریابی تصمیم آگاهانه بگیرند
• گزارش بازار تجارت الگوریتمی جهانی به ذینفعان مختلف در این صنعت از جمله سرمایه گذاران ، تأمین کنندگان ، تولید کنندگان ، توزیع کنندگان ، شرکت کنندگان جدید و تحلیلگران مالی می پردازد
• ذینفعان می توانند از طریق ماتریس های مختلف استراتژی که در تجزیه و تحلیل بازار تجارت جهانی الگوریتمی مورد استفاده قرار می گیرند ، در تصمیم گیری سهولت داشته باشند

تقسیم بندی دقیق:

• بازار تجارت جهانی الگوریتمی ، بر اساس عملکرد:
  • برنامه نويسي
  • اشکال زدایی
  • استخراج داده ها
  • تست پشت و بهینه سازی
  • مدیریت ریسک
  • عدالت
  • فارکس
  • کالاها
  • منابع مالی
    • دوتایی
    • پرچین
    • حقوق بازنشستگی
    • آمریکای شمالی
      • تابع
      • توسط برنامه
      • توسط کشور:
        • ایالات متحده
        • کانادا
        • تابع
        • توسط برنامه
        • توسط کشور:
          • آلمان
          • انگلستان.
          • فرانسه
          • ایتالیا
          • اسپانیا
          • روسیه
          • بقیه اروپا
          • تابع
          • توسط برنامه
          • توسط کشور:
            • چین
            • هندوستان
            • ژاپن
            • استرالیا
            • کره جنوبی
            • آساین
            • بقیه آسیا اقیانوسیه
            • تابع
            • توسط برنامه
            • توسط کشور:
              • برزیل
              • مکزیک
              • بقیه آمریکای لاتین
              • تابع
              • توسط برنامه
              • توسط کشور:
                • کشورهای GCC
                • اسرائيل
                • بقیه خاورمیانه
                • تابع
                • توسط برنامه
                • توسط کشور:
                  • شمال آفریقا
                  • آفریقای مرکزی
                  • آفریقای جنوبی
                  • algotrader gmbh
                    • درباره شرکت
                    • نمونه کارها
                    • عملکرد مالی
                    • استراتژی های کلیدی
                    • تحولات/ به روزرسانی های اخیر

                    "*" مشخص شده نشان دهنده تقسیم بندی مشابه در دسته های دیگر در بخش مربوطه است.