معاملات روز در مقابل تجارت نوسان

همانطور که در بوکس حرفه ای می گویند ، "سبک ها دعوا می کنند". شما مشت های انفجاری مانند مایک تایسون دارید که حریفان را در داخل یک بوکسورهای دور و روشمند مانند Floyd Mayweather بیرون می کشد که به طور معمول برای پیروزی در تصمیم گیری فاصله می گیرند. تجارت از نظر سبک بسیار مشابه است. بسیاری از معامله گران به یکی از دو سبک مجزا ، تجارت روزانه یا معاملات نوسان ، وابستگی دارند. معامله گران فصلی تفاوت بین این دو را درک می کنند و از کدام سبکی که تمایل به نفع آنها دارند. دانستن اینکه شرایط بازار از یک سبک نسبت به دیگری برخوردار است ، مهم است.

معاملات روز چیست؟

معاملات روز یک سبک تهاجمی برای تجارت فعال مواضع داخلی است. معامله گران روز به دنبال سرمایه گذاری در شتاب و نوسانات قیمت در روز با استفاده از دوره های نگهدارنده کوتاه تر برای بستن موقعیت ها هستند.

معاملات روز سبکی است که نمودارهای کوچکتر از نمودارهای کوچکتر مانند 1 دقیقه و 5 دقیقه را برای گرفتن حرکت سریع قیمت در داخل اولویت بندی می کند. این نوع تجارت اغلب از اهرم با موقعیت های سهام سنگین تر جبران شده توسط زمان های کوچکتر استفاده می کند. با تجارت روزانه ، هدف این است که روز معاملاتی را به صورت نقدی پایان دهیم تا از قرار گرفتن در معرض شبانه جلوگیری شود. معاملات می توانند از چند دقیقه به ساعت دوام بیاورند ، اما همه آنها تا پایان روز بسته می شوند. نیاز به تجارت زیرک با اجرای دقیق و زمان بندی دارد.

تجارت نوسان چیست؟

Trading Trading یک سبک تجارت است که بر نوسان قیمت بزرگتر در یک افق زمانی گسترده تر متمرکز است. این سبک نمودارهای زمانی بزرگتر مانند روزانه ، هفتگی و ماهانه را پیاده سازی می کند. همچنین دوره های برگزاری طولانی تر که می تواند از موقعیت های یک شبه تا چند روز و هفته متغیر باشد ، ادغام می شود. معاملات نوسان نیاز به صبر و استقامت برای آب و هوا در نوسانات نزدیک مدت در چارچوب روند قیمت بزرگتر دارد.

شباهت ها بین معاملات روز و تجارت نوسان

درست از خفاش ، ضروری است که روشن کنیم که تجارت سرمایه گذاری نمی کند ، که یک خرید منفعل را به تصویب می رساند و موضوع را نگه می دارد. سرمایه گذاری دلالت بر این دارد که شما سالها به طور همزمان سهام را خریداری و نگهداری خواهید کرد.

در حالی که تضادهای کاملی در سبک های معاملات وجود دارد ، تجارت روزانه و معاملات نوسان دو طرف یک سکه است. آنها هر دو هدف نهایی را به اشتراک می گذارند ، که با بستن موقعیت های سود یا ضرر ، قرار گرفتن در معرض صفر است. تفاوت در این است که موقعیت ها به سرعت بسته می شوند. بازرگانان روز قرار گرفتن در معرض فقط در روز را محدود می کنند در حالی که معامله گران نوسان ریسک شبانه را از یک روز تا هفته قبل از بسته شدن می گیرند.

هر دو سبک به مدیریت فعال نیاز دارند. معاملات روز به مدیریت فعال تر ردیابی نمودارهای زمانی کوچکتر برای اجرای معاملات سریع در زمینه الگوی بزرگتر نیاز دارد. معاملات نوسان برای تمرکز روی الگوی تصویر بزرگتر و جلوگیری از "سر و صدا" در بازه های زمانی کوچکتر ، از بازه های زمانی بزرگتر استفاده می کند. این امر به مدیریت کمتری نیاز دارد زیرا کمتر معاملات به نفع حرکات قیمت بزرگتر انجام می شود.

تنظیمات را تجارت کنید ، نه شرکت ها

هر دو سبک بر عملکرد قیمت و تنظیم الگوی قیمت معاملات بیشتر از شرکت های اساسی متمرکز هستند. معامله گران ارتباط بین سهام و عملیات اساسی شرکت را درک می کنند. در حالی که قرار است سهام نشانه ای از مشاغل اساسی باشد ، واقعیت این است که آنها ابزارهای تجاری هستند که به عرضه سهام و تقاضای آن نوسان می کنند که لزوماً منعکس کننده عملکرد روزمره شرکت نیستند. از آنجا که قیمت سهام می تواند به دلایل متعددی که به اخبار خاص شرکت توجه نمی شود ، نوسان کند ، تجارت به طور کلی بر عملکرد قیمت متمرکز است.

تحلیل و بررسی

تجارت روزانه و نوسان بر تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت با استفاده از نمودارها و تجزیه و تحلیل فنی تأکید می کند. تجزیه و تحلیل فنی فقط بر قیمت سهام ، نحوه رسیدن به اینجا و به کجا می رود. تجزیه و تحلیل تجارت برای پیش بینی ریسک در مقابل سناریوهای پاداش معاملات قبل از اجرای و مدیریت آنها استفاده می شود.

روش شناسی تجارت

چه معاملات روزانه یا تجارت نوسان ، هر دو سبک هنوز هم نیاز به داشتن یک روش تجارت برای اجرای استراتژی های معاملاتی با مدیریت تجارت صوتی دارند. روشهای معاملاتی در تمام فریم های زمانی خطی است. تفاوت در تخصیص سهم و دوره های برگزاری است. الگویی که در یک نمودار 5 دقیقه ای شکل می گیرد می تواند در یک نمودار روزانه تشکیل شود. تفاوت این است که زمانی که این الگوی خود را بازی می کند. در حالی که یک الگوی 5 دقیقه ای ممکن است در عرض چند دقیقه و به مدت یک ساعت اجرا شود ، یک الگوی روزانه ممکن است دو روز طول بکشد تا یک هفته شروع کند و اجرا کند. این تنظیم فریم های زمانی روی کاغذ آسان به نظر می رسد. با این حال ، در واقعیت ، از نظر روانشناختی بسیار دشوار است. برخی از افراد برای نتایج فوری خلق و خوی دارند ، در حالی که برخی دیگر دوره های انتظار طولانی را ترجیح می دهند تا تصویر بزرگتر پخش شود.

ابزارهای تجارت

دو نوع ابزار وجود دارد که ممکن است معامله گران به آن احتیاج داشته باشند: ابزارهای تحقیق و ابزارهای اجرای. ابزارهای تحقیقاتی به معامله گر کمک می کنند تا تجزیه و تحلیل در سهام و ابزارهای اجرای را انجام دهد و معامله گر را قادر به انجام و مدیریت تجارت کند. هر دو ابزار را می توان از طریق کارگزار آنلاین خود در یک بستر تجاری یافت. با این حال ، کیفیت ابزارها بر اساس نوع کارگزار آنلاین متفاوت است. بهترین کارگزاران دسترسی مستقیم به بازار (DMA) دارای ابزارهای اجرای کالیبر بالا هستند و باید از ابزارهای تحقیقاتی قوی تجارت نیز برخوردار باشند.

اختلاف بین معاملات روز و معاملات نوسان

تمایز اصلی بین معاملات روز و نوسان فریم های زمانی است. معاملات روزانه روی Intraday متمرکز است در حالی که تجارت نوسان در روزها تا هفته ها متمرکز است. این آسان به نظر می رسد ، اما مدیریت واقعی پیچیده تر می شود. از آنجا که معاملات روز از فریم های زمانی کوچکتر استفاده می کند ، معامله گران سعی می کنند برای نتایج سریعتر حرکت قیمت های کوچکتر را با سهام بزرگتر ضبط کنند. برای جبران قرار گرفتن در معرض خطر ، زمان نگهدارنده کوچکتر مورد نیاز است.

معاملات نوسان از فریم های زمانی گسترده تر برای دوره های طولانی تر استفاده می کند. از آنجا که خطر از نظر اندازه موقعیت و زمان نگه داشتن در معرض خطر است ، خطر در اینجا به طور کلی با گرفتن موقعیت های سهم کوچکتر جبران می شود. تنظیمات زمانی بزرگتر زمان بیشتری را برای تحقق بخشیدن به وجود می آورد ، این بدان معنی است که موقعیت ها می توانند ریسک شبانه و نوسانات قیمت داخل بدن باشند. مجدداً برای جبران خوری های کوتاه مدت و سر و صدا باید موقعیت های کوچکتر گرفته شود.

هدف

البته هدف هر تجارت سودآوری است. با این حال ، معاملات روز و نوسان رویکردهای متفاوتی دارند. معاملات روز ممکن است از حرکات قیمت کوچکتر که از چند سکه به چند درصد امتیاز بسته به تنظیم تنظیم شده است ، استفاده کند. نتایج به سرعت با تمام موقعیت هایی که معمولاً تا پایان روز بسته می شوند به دست می آیند ، از خطر شبانه خودداری کنید. از آنجا که از اندازه بزرگتر استفاده می شود ، حرکت قیمت های افزایشی می تواند با تمرکز بر روی حرکت با احتمال زیاد در مدت زمان کمتری سودآور باشد. البته ، معامله گران روز همچنین می توانند حرکات درصد بالاتری را دنبال کنند ، اما این نوع حرکات داخلی به همان اندازه مکرر نیستند.

معاملات نوسان به دنبال این است که با نگه داشتن موقعیت های طولانی تر در رابطه با بازه های زمانی گسترده تر ، قیمت بیشتری کسب کند. این می تواند از یک روز تا هفته به هر جایی برسد زیرا آنها به دنبال حرکت قیمت بزرگتر از 10 ٪ تا 20 ٪+هستند. با انجام این کار ، آنها سودهای قیمت کمتری را دور می زنند و برای یک حرکت تصویر بزرگتر ، wiggles را جذب می کنند. این امر مستلزم جبران این خطر با موقعیت های کوچکتر است.

تحلیل و بررسی

معاملات روز در تجزیه و تحلیل فنی سنگین است ، که صرفاً بر عملکرد قیمت متمرکز است. با استفاده از نمودارهای داخلی ، معاملات روز به دنبال پیش بینی مسیر رو به جلو قیمت سهام بر اساس الگوی تاریخی است. حرکت قیمت کوچکتر و نزدیک مدت با استفاده از نمودارهای 1 دقیقه ای تا 60 دقیقه ای داخل آن تجزیه و تحلیل می شود.

Trading Swing از نمودارهای بازه زمانی گسترده تر از 60 دقیقه تا ماهانه استفاده می کند. همچنین می تواند تجزیه و تحلیل اساسی را انجام دهد ، تحقیق در مورد عملیات عملیات تجاری اساسی ، ارزیابی ها ، معیارهای مالی و کاتالیزورهای آن برای تعیین اینکه آیا سهام به اندازه کافی قیمت دارد یا خیر. معامله گران نوسان با استفاده از هر دو تحلیل فنی و اساسی ، روند قیمت بزرگتر را تجزیه و تحلیل می کنند و همچنین سعی می کنند با تحقیقات اساسی ریسک یک شبه را جبران کنند (یعنی: کم ارزش ، ترازنامه قوی ، کاتالیزور انتشار محصول آینده).

ابزارهای تجارت

تجارت روزانه نیاز به نمودار در زمان واقعی در زمان واقعی و اعدام های تجاری دقیق آنی دارد. برای افزایش فرصت های سود بالقوه ، اسکنرهای قیمت/خبری داخل کشور نیز به بازرگانان روز اجازه می دهد تا ایده های بیشتری پیدا کنند. با این حال ، این همچنین می تواند معامله گر را نازک کند اگر در معاملات بیش از حد زیاد پرش کنند ، زیرا غلبه بر این یک خطای کلیدی با این سبک است.

معاملات نوسان را می توان با همان ابزارهای یک معامله گر روزانه از جمله ابزارهای نمودار و اجرای قوی به همراه اسکنرها و فیدهای خبری افزایش داد. معامله گر Swing به دنبال حرکات قیمت بزرگتر است و از همان نمودارها اما در نمودارهای زمانی بزرگتر استفاده می کند. در حقیقت ، معامله گران نوسان معمولاً از قاب های زمانی کوچکتر جلوگیری می کنند تا از سر و صدا یا لغزش دور نشوند. خارج از چشم از ذهن خارج است. از آنجا که معاملات کمتری انجام می شود ، مسیریابی مستقیم اعدام ها برای یک معامله گر نوسان در اولویت بالایی نیست. با این حال ، اعدام ها همیشه عاملی برای تجارت و استفاده از فریم های زمانی کوچکتر برای خرید و فروش هستند که باعث سیگنال های تکمیل شده توسط اجرای مستقیم مسیریابی می شوند می توانند نتایج را افزایش دهند.

کدام نوع تجارت برای شما مناسب است؟

نه معاملات نوسان و نه معاملات روز از نظر عینی بهتر نیست. سبک تجارت بهتر نسبت به معامله گر است.

کدام نوع تجارت برای شما مناسب تر است علاوه بر عوامل داخلی ذاتی ، به عوامل خارجی نیز متکی باشد. برای کمک به شما در تعیین اینکه کدام سبک مناسب شما است ، از آنجا که سؤالاتی را باید در نظر بگیرید:

خلق و خوی شما چیست؟

آیا نتایج و بسته شدن فوری را ترجیح می دهید؟معاملات روز به سرعت قدم می زند و به واکنش و نظم و انضباط نیاز دارد. همچنین از نظر زمان ، آموزش و برنامه ریزی یک سرمایه گذاری است اما بازپرداخت نتایج سریعتر است.

اگر شخصیت شما عقب تر و صبور است ، پس تجارت نوسان سرعت کندتر را ارائه می دهد. اگر به اندازه کافی صبور هستید که منتظر نتایج طولانی تر باشید اما به اندازه کافی نظم و انضباط برای از بین بردن ضایعات را به عنوان پیش تعیین شده انجام دهید ، پس تجارت نوسان می تواند برای شما مفید باشد.

برنامه شما چگونه است؟

معاملات روز به زمان نمایش شدیدتر نیاز دارد ، به خصوص بین ساعت 8:30 صبح تا 10:30 صبح EST. این اجازه می دهد تا یک ساعت از تحقیقات قبل از بازار. اگر آن ساعت ها برای شما در دسترس باشد ، پس از آن سبکی است که باید در نظر گرفته شود. معاملات نوسان نسبت به چند روز که احتمالاً هفته ها برگزار می شود ، ملایم تر است. با این حال ، هنوز هم نیاز به توجه و نظارت دارد.

با چقدر سرمایه تجارت می کنید؟

قانون معاملات روز الگوی (PDT) به منظور تجارت روزانه بدون محدودیت ، به حداقل 25000 دلار تعادل نیاز دارد. در صورت عدم موفقیت ، شما فقط به سه سفر دور داخلی هر پنج روز معاملاتی محدود می شوید. این بدان معناست که مگر اینکه بیش از 25000 دلار در حساب خود داشته باشید ، در درجه اول به عنوان یک معامله گر نوسان گیر می کنید.

چقدر می خواهید فعال باشید؟

اگر به بازار سهام اشتیاق دارید و می خواهید در عمل روز به روز کاملاً غوطه ور شوید ، ممکن است معاملات روز درست در کوچه شما باشد. اگر می خواهید تمام روز بازارها را تماشا کنید و گرسنگی سیری ناپذیر داشته باشید که دانشجوی بازارها باشید و بیش از 25000 دلار سرمایه ریسک داشته باشید ، پس تجارت روز سبکی است که ممکن است شما را به خود اختصاص دهد.

اگر ترجیح می دهید تماشای بازار را به صورت تیک به تماشای بازار نزنید و می خواهید نیمه پاس باقی بمانید ، پس تجارت نوسان ممکن است برای شما مناسب باشد. اگر Forte شما در حال تجزیه و تحلیل نمودارها و عملکرد عملیاتی شرکت و معیارهای اساسی برای تشکیل یک روایت تصویر بزرگتر است ، پس تجارت نوسان ممکن است اولویت سبک تجارت شما باشد.

اطلاعات موجود در اینجا فقط به عنوان اطلاع رسانی در نظر گرفته شده است و نباید به عنوان توصیه ای از هر نوع در نظر گرفته شود. هر معامله گر تحمل ریسک متفاوتی دارد و شما باید قبل از شرکت در تجارت روزانه ، تحمل و وضعیت مالی خود را در نظر بگیرید. معاملات روز می تواند منجر به از دست دادن کل سرمایه شود. فروش کوتاه و معاملات حاشیه می تواند خطر شما را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و حتی منجر به بدهی بدهکار شما شود. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت ، افشای ریسک معاملات روز ما ، افشای حاشیه و هزینه های معاملاتی را مرور کنید.