تنظیم روز تجارت - سه بار وارونگی و رفتن

این مقاله در حال بحث و گفتگو در مورد یک استراتژی تجارت بسیار ساده و در عین حال قدرتمند است که برای استفاده از حرص و آز و ترس از بازرگانان تازه کار استفاده می شود. من از این مجموعه به عنوان استراتژی "سه بار برگشت و رفتن" استفاده می کنم. می توان آن را به عنوان سهام توصیف کرد که اخیراً اوج داخلی جدید را ایجاد کرده است و سپس به طور ناگهانی بازگرداندن به صورت سه تا پنج میله بر روی حجم نور را انجام می دهد. من به دنبال یک نوار وارونه در نوار نهایی بازپرداخت هستم و از آن به عنوان نوار ماشه استفاده می کنم. پس از نفوذ به بالای نوار ماشه ، می توان ورود طولانی را ایجاد کرد.

سه بار برگشت و استراتژی GO

اکنون ، چند قانون برای شناسایی قدرتمندترین مجموعه معاملات روزانه وجود دارد. در مرحله اول ، شما می خواهید به حجم موجود در میله های بازپرداخت نگاه کنید. آنها باید سبک تر از میله های قبلی باشند. دوم ، نوار ماشه باید یک نوار معکوس باشد که پایین تر باز می شود و در نزدیکی ارتفاع نوار بسته می شود. شما می توانید برخی از الگوهای معکوس نمودار شمعدان مشترک را به عنوان راهنما مشاهده کنید. سوم ، به "نوار" یا پنجره زمان و فروش توجه داشته باشید. شما می خواهید اطمینان حاصل کنید که شکستن بالای نوار ماشه برخی از اعتقادات پشت آن را دارد. این روز از تنظیمات معاملاتی می توان در هر نمودار زمانی استفاده کرد. با این حال ، من دوست دارم از آن در نمودارهای پنج دقیقه ای استفاده کنم.

روانشناسی

روانشناسی این مجموعه از تازه واردان یا معامله گران تازه کار استفاده می کند. اول ، خریداران برک آوت وقتی می بینند که اوج های تازه برای جلسه معاملاتی تعیین می شوند ، قدم می گذارند. این خریداران جدید بلافاصله سهام را بر روی آنها معکوس می کنند و شکستن را یک سیگنال کاذب می دانند. با ادامه سهام ، این معامله گران ترسناک می شوند و برای ضرر می فروشند ، فقط برای اینکه معامله گران باتجربه تری قدم بگذارند و به آن ترس بپردازند. معامله گران باتجربه تر ، با استفاده از قوانین ذکر شده در بالا ، می فهمند که سهام هنوز صعودی است و وقتی ترس در اوج خود قرار دارد ، قدم می گذارند.

مدیریت ریسک

تجارت از منظر مدیریت ریسک بسیار آسان است. من این تجارت را در زیر نوار ماشه متوقف می کنم. نسبت پاداش به ریسک در این تجارت بسیار به نفع شما است. به دنبال اوج های قبلی روز باشید تا حداقل نیمی از این موقعیت را خارج کنید.

مثال

سه بار وارونگی و مثال بروید

تجارت الگوی واژگونی سه نوار بر روی غول های فناوری ایالات متحده

همانطور که همه ما می دانیم ، غول های فناوری ایالات متحده - اپل ، فیس بوک و گوگل برخی از سهامداران بسیار معامله شده طی یک دهه گذشته در جهان هستند.

مهم نیست که در کجا به خانه زنگ می زنید ، احتمالاً مشتری حداقل یکی از این شرکت ها هستید.

به همین دلیل ، غول های فناوری ایالات متحده به دلیل نقدینگی زیاد ، نامزدهای مناسبی برای الگوی سه بار برگشت هستند.

باز هم ، راز موفقیت برای این الگوی نمودار ، روانشناسی ترسناک معامله گران تازه کار است.

اکنون ببینیم که چگونه یک استراتژی الگوی معکوس سه نوار روی اپل کار می کند:

معکوس AAPL و برو

این نمودار 5 دقیقه ای شرکت اپل از 16 نوامبر 2015 است. خط افقی سیاه سطح مقاومت را با 113. 57 دلار نشان می دهد. در ساعت 12:30 بعد از ظهر ، این سطح مقاومت در بالاتر از حجم متوسط معاملات نقض شد.

این زمانی است که معامله گران تازه کار طولانی می شوند ، که در واقع تجارت بد نیست.

سپس ناگهان 4 شمع نزولی را پشت سر هم می گیریم! در آن مرحله ، معامله گران تازه وارد تجارت را با ضرر رها می کنند و معتقدند که شکستگی صعودی روی اپل جعلی است - اشتباه!

همانطور که در ابتدای این مقاله بیان کردم ، الگوی سه نوار معکوس می تواند از 3 تا 5 شمع نزولی تشکیل شود. در این حالت ، 4 شمعدان وجود دارد. آیا نیاز بعدی را به خاطر دارید؟آخرین شمع باید نوعی وارونگی داشته باشد ، جایی که قیمت بسته شدن در نزدیکی باز است. مطمئناً ، یک چکش ایجاد می شود که یک الگوی شمعدان وارونه است.

اکنون می دانیم که 4 شمع نزولی بیشتر به جای یک روند جدید نزولی ، اصلاح روند صعودی است. در این مرحله ، معامله گران تازه وارد از موقعیت های خود خارج می شوند ، در این مرحله ما مدت ها بعد از بسته شدن شمع بعدی بالای چکش می رویم.

سپس ما تماشا می کنیم که AAPL بیش از 2 ساعت حرکت تکانشی بالاتر را آغاز می کند - برای افزایش 85 سنت در هر سهم.

بیایید اکنون الگوی واژگونی سه نوار دیگر را طی کنیم ، اما این بار در نمودار سهام Google:

معکوس گوگ و برو

این نمودار 5 دقیقه ای Alphabet Inc (Google) است که حرکت قیمت را از 23 مه 2014 نشان می دهد. تصویر نمودار با بالایی شروع می شود که ما با یک خط مقاومت در 548. 90 دلار علامت گذاری می کنیم.

سرانجام قیمت این خط مقاومت را با حجم بالا نقض می کند. سپس قیمت با حجم نور کاهش می یابد ، که در دایره قهوه ای توسط سه شمع نزولی برجسته می شود.

توجه کنید که آخرین شمع یک dragonfly doji است. این شمع دارای یک ویژگی معکوس قوی است و ما به آن نیاز داریم تا استراتژی سیستم معکوس سه بار خود را تأیید کنیم. شمع بعدی صعودی است و از بالای Doji فراتر می رود.

ما مدتها پس از وارونگی نوار صعودی پیش می رویم ، در این مرحله قیمت شروع می شود و بار دیگر مقاومت را پاک می کند.

در این مرحله ، ما می توانیم بخشی از موقعیت طولانی خود را ببندیم ، که بسته به سبک مدیریت ریسک سیستم معاملاتی شما ، یک رویکرد اختیاری است. اگر بخشی از موقعیت خود را ببندیم ، سود تضمینی از این تجارت خواهیم داشت. با این حال ، دستاوردهای بیشتر از موقعیت باقیمانده کوچکتر خواهد بود.

حالا چکار کنیم؟

برای من ، من می گویم بخشی از موقعیت شما را پاک می کنم زیرا هیچ کس تا به حال نرفته است که پول را از بازار خارج کند.

قیمت در حال افزایش است و Google در هر سهم به 553. 58 دلار می رسد. این الگوی معکوس معاملات روز به ما امکان داد تا با سود 5. 18 دلار در هر سهم ، Google را سوار کنیم.

بیایید اکنون الگوی واژگونی نوار صعودی را با حداکثر تعداد شمع های نزولی بررسی کنیم - 5!

معکوس FB و بروید

برای این مثال از تجارت ، ما می خواهیم نمودار 5 دقیقه ای فیس بوک را از اول دسامبر 2015 مرور کنیم.

خط سیاه سطح مقاومت را در سطح 106. 51 دلار نشان می دهد. این سطح دو بار مورد آزمایش قرار گرفت و قیمت هر دو بار از مقاومت عقب مانده بود. همانطور که در نمودار مشاهده می کنید ، قیمت برای یک تلاش سوم نزدیک شد.

این آزمایش سوم کمی متفاوت بود ، زیرا حجم آن با حرکت همراه بود.

همانطور که در مثالهای قبلی ما ، پس از آزمایش با حجم بالاتر ، قیمت شروع به کاهش کرد و تعدادی از شمع های نزولی توسعه یافت. این جایی است که معامله گران تازه وارد اعتماد به نفس خود را از دست می دهند و از تجارت خارج می شوند در حالی که سهام در حال بازگرداندن حجم نور است.

این عدم درک مکانیک بازار یک فرصت تجاری عالی برای ما است.

بعد از اینکه شمعدان پنجم به یک Doji تبدیل شد ، این تأیید می کند که یک وارونگی می تواند در بازی باشد. ما در فیس بوک طولانی در شمع بعدی می رویم ، که بالاتر از Doji است. علاوه بر این ، شمع بعدی پس از Doji یک چکش معکوس است ، که همچنین دارای ویژگی وارونگی دیگری است. این به ما سیگنال صعودی دیگری می دهد و ما را در موقعیت طولانی خود حتی بیشتر می کند.

فیس بوک در آنجا متوقف نمی شود و قیمت در نهایت به 107. 92 دلار می رسد ، در این مرحله موقعیت خود را می بندیم.

توجه کنید که این بار ، معکوس سه نوار کمی بعد از استراحت آمد. این طبیعی است و ما نباید از الگوی و پتانسیل آن چشم پوشی کنیم. در تجارت سهام ، گاهی اوقات الگوهای برای توسعه نیاز به زمان دارند.

اکنون که ما تشکیل 3 ، 4 و 5 شمعدان از سه الگوی معکوس نوار را پوشش داده ایم ، اکنون می خواهیم در مورد واقعیت سیگنال های کاذب بحث کنیم.

سیگنال های کاذب-وارونگی سه بار و رفتن

ممکن است از خود بپرسید ، "چگونه ممکن است چنین سیگنال مطمئن مانند الگوی سه نوار معکوس بتواند من را در تجارت باخت به دام بیندازد؟"

من می خواهم به شما اطمینان دهم که هر چیزی در بازار سهام امکان پذیر است و هیچ تضمینی وجود ندارد.

C معکوس و رفتن

این نمودار 5 دقیقه ای از Citigroup است که حرکت قیمت را در اواسط اکتبر 2015 نشان می دهد. ما سطح مقاومت در 51. 44 دلار داریم که از ساعت 2:15 بعد از ظهر صدر جدول را نشان می دهد. افزایش قیمت بعدی یک شمع بالاتر از مقاومت را می بندد و باعث ایجاد شکست ما می شود.

ناگهان ، برخلاف شکستن صعودی ، کاهش قیمت در قالب چهار شمع نزولی ظاهر می شود. مورد آخر یک چکش کوچک است که در آن نزدیک شمع در نزدیکی ارتفاع آن قرار دارد. این نشان می دهد که این الگوی احتمالاً معکوس و رفتن است. شمع بعدی صعودی است و از بالای چکش بسته می شود ، و این نشان می دهد که ما باید با سیتی گروپ موقعیت طولانی بگیریم. اینجاست که سیگنال کاذب ظاهر می شود. همانطور که می بینید ، وقایع زیر و اقدامات تجاری متعاقب آن روز بعد به شدت نزولی بود.

سهام Citigroup 0. 90 دلار (90 سنت) کاهش می یابد و به پایین 10 روز 50. 37 دلار رسیده است. اگر ما موقعیت طولانی را به دست می گرفتیم ، نتایج برای بانک ما ویران کننده می شد.

بیایید مثال دیگری را مرور کنیم:

TD معکوس و بروید

این نمودار 5 دقیقه ای از بانک تورنتو-دومیون است که رفتار قیمت را در 27 آگوست 2015 نشان می دهد.

ما سطح مقاومت روشنی با 40. 11 دلار داریم. فلش سیاه با مقاومت نشان می دهد که یک فعالیت صعودی جدید ممکن است در راه باشد. سه شمع بعدی نزولی است و آنها سه بار برگشت و الگوی Go را ایجاد می کنند. شمع بعدی بعد از الگوی یک doji است.

پس از یک تردید کوتاه ، قیمت بانک TD افزایش جزئی دارد و سپس می چرخد.

این زمانی است که ما باید از خود بپرسیم ، "آیا راهی برای محافظت از این معاملات از دست دادن وجود دارد؟"

بله ، و اینکه دوست من همان چیزی است که قبلاً در این مقاله به آن اشاره کردیم-سفارشات از دست دادن را متوقف کنید.

سفارشات از دست دادن-الگوهای وارونگی سه نوار

ساده ترین راه برای مشاهده سطح توقف بالقوه در الگوی معکوس سه نوار ، شناسایی کمترین شمع است. اگر الگوی وارونگی و GO شما 4 شمع نزولی است ، شما توقف را در زیر فتیله پایین شمع چهارم قرار می دهید. اگر از 5 شمع تشکیل شده است ، شما توقف را در زیر فتیله پایین شمع پنجم قرار می دهید.

بیایید ببینیم که چگونه سفارشات متوقف شده بر روی دو بازنده که در گذشته در مقاله ذکر شده بود ، کار می کردند.

TD معکوس و GO - سفارش از دست دادن را متوقف کنید

این تجارت TD Bank است ، اما این بار ما یک دستور توقف از دست دادن را در زیر فتیله شمعدان Doji قرار می دهیم. در این حالت ، دستور توقف از دست دادن با شمع بعدی ایجاد می شد. این بدان معنی است که این ضرر فقط به 0. 05 دلار (5 سنت) برای هر سهم محدود می شود و ما از کاهش قیمت بزرگ 0. 80 دلار (80 سنت) در هر سهم جلوگیری می کردیم - بنابراین از بانکداری ما محافظت می کرد.

اکنون می بینیم که چگونه می توان از دست دادن توقف با تجارت Citigroup کار کرد.

C وارونگی و GO - سفارش ضرر را متوقف کنید

اگرچه شمع پس از واژگونی و الگوی Go صعودی است ، اما هنوز هم توقف ما در زیر چکش کوچک قرار دارد. باز هم ، ما از تجارت خارج می شویم ، که ما را از کاهش آینده محافظت می کند.

توقف ما به جای تجربه افت 0. 90 دلار (90 سنت) که در اوایل مقاله نشان داده شده است ، باعث از بین رفتن تنها 0. 08 دلار (8 سنت) در هر سهم می شود.

توجه کنید که در هر دو مورد توقف های ما بسیار محکم است. دلیل این امر این است که توقف درست زیر شمع قبلی است. به این ترتیب ، در هر دو مورد به ترتیب فقط 8 سنت و 5 سنت از دست می دهیم. در همین زمان ، سه الگوی موفق من ارائه کردم سود بزرگی از 0. 85 دلار ، 5. 18 دلار و 1. 78 دلار برای هر سهم به همراه آورد. در همه موارد این حدود 1. 00 ٪ از ارزش سهم است ، در حالی که سفارشات متوقف کردن ما ضررهای ما را به 0. 02 ٪ و 0. 01 ٪ نگه داشته است.

به عبارت دیگر ، شما تقریباً در حدود 0. 02 ٪ از قیمت سهام را به خطر می اندازید تا حدود 1. 00 ٪ بدست آورید. این حدود 1:50 نسبت ریسک به بازگشت است-نتیجه بسیار بالایی.