حقوق و دستمزد غیر مزرعه چگونه بر تجارت فارکس تأثیر می گذارد؟

معامله گران فعال فارکس هنگام نظارت بر شاخص های مختلف اقتصادی کلیدی که با بازار در هم تنیده اند ، بی امان هستند. دلیل این امر کاملاً واضح است: این شاخص ها به یک معامله گر اجازه می دهد تا هر دو روند جزئی و عمده را با توجه به رشد اقتصادی شناسایی کند.

شاخص های کلیدی اقتصادی مبنی بر اینکه بسیاری از معامله گران پیشرفته فارکس تصمیم به نظارت دارند شامل شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ، آمار مسکن ، تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) ، هزینه های مصرف شخصی (PCE) و گزارش اشتغال است.

در سراسر این شاخص ها ، گزارش اشتغال به طور قابل ملاحظه ای بیشترین وزن را به همراه دارد زیرا حاوی آمار زیادی است که به بازرگانان اجازه می دهد تا هنگام درک وضعیت فعلی اقتصاد ، بین خطوط بخوانند.

دلیل مهم بودن داده های NFP

گزارش اشتغال ، که توسط دفتر آمار کار منتشر می شود ، حاوی اطلاعات مربوط به بیکاری ، رشد شغل و داده های حقوق و دستمزد از جمله سایر آمارهای کلیدی است. از نظر داده ، مهمترین آماری که معامله گران باید از آن توجه داشته باشند ، رقم حقوق و دستمزد غیرقانونی (NFP) است.

این تعداد کل کارگران پرداخت شده ایالات متحده از هر تجارت ثبت شده را نشان می دهد. استثنائات این رقم شامل کارمندان خصوصی در خانواده ، کارمندان سازمان های غیرانتفاعی ، کارمندان دولت عمومی و - همانطور که احتمالاً می توانید از قبل جمع آوری کنید - کارمندان WARM. دلیلی که معامله گران تصمیم به تأیید و بررسی این داده ها انتخاب می کنند این است که جایگاهی را برای شناسایی نرخ بالقوه تورم و میزان رشد اقتصادی فراهم می کند.

هنگامی که این گزارش در اولین جمعه هر ماه به معاملات مربوط به معاملات جدید می رسد ، فعالیت بازار افزایش می یابد ، در حالی که داده های حقوق و دستمزد غیرقانونی اغلب در تجارت فارکس به طور کلی تأثیر می گذارد. آنچه بلافاصله از آن استفاده می کند این واقعیت است که داده ها به موقع است ، با محاسبات گزارش از طریق نظارت بر شیوه های اشتغال برخی از بزرگترین شرکت های ایالات متحده.

سپس داده ها در کنار نرخ بیکاری قرار می گیرند ، که براساس بررسی خانواده در اشتغال است. سپس یک معامله گر می تواند همبستگی فوری بین این دو برقرار کند ، با این که نرخ اشتغال کلی تا حدی آشکار می شود.

اگرچه ممکن است در برخی از محافل مورد بحث قرار گیرد (با برخی حتی برچسب زدن به تجارت فارکس غیرقانونی به عنوان یک شاخص عقب مانده) ، دلیل این که تعداد حقوق و دستمزد غیرقانونی در تجارت فارکس تأثیر دارد این است که داده های شغلی با فراز و نشیب های اقتصاد به هم پیوسته اند. هنگامی که شغل در حال افزایش است ، احساسات در بازار باعث ایجاد شتاب می شود و مصرف کنندگان درآمد یکبار مصرف بیشتر دارند و بنابراین هزینه های بیشتری را صرف می کنند.

نمونه ای عالی از این نمودار در نمودار USD/EUR پس از گزارش اشتغال ژوئیه 2019 ، که از تخمین ها فراتر رفته و نشان دهنده قدرت اقتصادی مداوم در ایالات متحده است ، که باعث افزایش قیمت برای جفت ارز می شود:

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی تأثیر این گزارش بر قدرت دلار ایالات متحده ، پیش نمایش ویدیوی ما را در مورد گزارش و پیامدهای احتمالی آن بررسی کنید:

در مقابل ، داده های NFP ژانویه 2020 بدبینی در مورد قدرت اقتصاد ایالات متحده عمیق تر شد. نمودار USD/EUR در زیر ، کاهش سریع دلار آمریکا را به همراه کاهش طولانی تر و تدریجی تر در روزهای پس از انتشار گزارش نشان می دهد:

افزایش هزینه های کاربر همیشه عاملی از عملکرد USD بوده است ، حتی اگر تأثیر آن اغلب کمرنگ شود. به همین دلیل ، دستاوردهای شغلی قطعاً می تواند بر معاملات حقوق و دستمزد غیرقانونی فارکس تأثیر بگذارد.

اخیراً ، گزارش NFP مارس 2022 باعث کاهش تدریجی ارزش EUR/USD شد. ترس از افزایش نرخ بهره ناشی از کاهش نرخ اشتغال ، نگرانی هایی را که سیاست پولی بر کنترل تورم و تثبیت اقتصاد ایالات متحده متمرکز شده است ، ایجاد می کند:

اگرچه به نظر می رسد که یک گزارش شغلی قوی باعث کاهش ارزش USD می شود ، اما این تغییر به این دلیل است که چهره های اشتغال قوی به احتمال زیاد باعث ایجاد سیاست های پولی و اقداماتی می شوند که حداقل برای کوتاه مدت می توانند ایالات متحده را شیرین کنند. اقتصاد در ازای ثبات طولانی مدت بیشتر.

اثر دومینو NFP

داده های حقوق و دستمزد غیرقانونی و آمار مرتبط با آن همچنین می تواند باعث ایجاد اثر دومینو شود که به نوبه خود ، بیشتر بر تجارت فارکس و عملکرد بازار تأثیر می گذارد. هنگامی که سود شغلی به سرعت تسریع می شود ، فدرال رزرو می تواند این داده ها را با تغییرات نرخ بهره مرتبط کند ، به طور بالقوه بسته به شرایط ، افزایش یا کاهش را تحت فشار قرار می دهد.

همانطور که بیشتر از قبل می دانند ، فدرال رزرو هنگام کنترل سیاست پولی ، یک وظیفه دوگانه دارد ، این بدان معنی است که داده های حقوق و دستمزد غیرقانونی می توانند به طور مستقیم بر بیشترین تأثیرگذاری در رابطه با تجارت فارکس تأثیر بگذارند.

معامله گران فارکس پس از نشانگر هنگام سرمایه گذاری به طور مؤثر با نشانگر روبرو می شوند. این گاهی اوقات اضافه بار اطلاعات است. هزینه های شخصی و فروش خرده فروشی به همراه CPI و PCE این قدرت را دارند که روند بازارهای سرمایه را تغییر دهند.

گفته می شود ، اهمیت داده های حقوق و دستمزد غیرقانونی و چگونگی تأثیر آن بر تجارت فارکس نمی تواند نادیده گرفته شود.

چرا همه معامله گران فارکس باید به داده های حقوق و دستمزد غیرقانونی توجه کنند

با وجود منابع بسیاری از اخبار اقتصادی و سایر شاخص ها ، معامله گران کمتر با تجربه ممکن است تعجب کنند که چرا داده های NFP چنین منبع مهمی برای ردیابی است.

در واقعیت ، دلایل زیادی وجود دارد که چرا گزارش های حقوق و دستمزد غیر FARM بدون توجه به نحوه قرار دادن این اطلاعات در معاملات خود ، در استراتژی معاملات شما مهم هستند. این دلایل شامل:

• داده های NFP از طریق یک گزارش ساده برای خواندن ، احساسات ، تورم و پتانسیل رشد را منعکس می کند. تعداد کمی از منابع داده برای همه این نکات و ملاحظات داده و با دقت حساب می کنند که می توانید به معاملات فارکس خود اعتماد کنید.
• این برخی از به روزترین داده های اقتصادی در دسترس برای معامله گران فارکس را ارائه می دهد. در حالی که برخی گزارش های اقتصادی و شاخص های دیگر در حال عقب نشینی هستند ، با استفاده از داده هایی که ممکن است هفته ها یا حتی ماه ها باشد ، داده های NFP بسیار به موقع و بسیار بازتاب دهنده شرایط اقتصادی فعلی است.
• داده های NFP ساده تر و عینی تر از سایر منابع داده های اقتصادی است. در حالی که سایر گزارش ها و شاخص های داده ها مستعد تعصبات ذاتی یا عمدی هستند - یا می توان برای تولید نشانه هایی که به دنبال آن هستید دستکاری شود - داده های NFP تا حد زیادی بی طرفانه در نظر گرفته می شوند و این امر می تواند این اطلاعات را با ارزش روبرو کند.
• نوسانات بازار پس از انتشار گزارش NFP می تواند فرصتی برای تجارت برخی از معامله گران باشد. اگر به دنبال فرصت های معاملاتی بر اساس نوسانات هستید ، معاملات هدفمند انتشار گزارش ماهانه NFP می تواند یکی از گزینه های کسب سود سریع بر اساس نوسانات قیمت پیش بینی شده ناشی از این گزارش باشد.

در گزارش اشتغال به دنبال چه چیزی باشید

خوشبختانه برای معامله گران فارکس ، گزارش اشتغال از نظر داده ای که ارائه می دهد و پیامدهای احتمالی آن در قدرت ارز ایالات متحده نسبتاً ساده است. به طور کلی ، شما می خواهید به ارقام حقوق و میر توجه کنید و هر ماه چه تعداد شغل اضافه می شود ، اما شما همچنین باید این ارقام را در برابر تخمین های منتهی به گزارش متعادل کنید ، که می تواند این شماره های حقوق و دستمزد را در متن قرار دهد و به شما کمک کندسلامت اقتصاد را نسبت به طیف گسترده ای از متغیرهای در حال حرکت ارزیابی کنید.

به طور کلی ، معامله گران فارکس می خواهند ببینند که تعداد حقوق و دستمزد حداقل در یک ماه معین رشد می کند. این نشانه رشد مداوم در اقتصاد است و می تواند احساسات صعودی را در مورد دلار آمریکا ایجاد کند. اما شما همچنین باید این اعداد را در چارچوب تخمین های وارد شده در گزارش در نظر بگیرید. اگر افزایش حقوق و دستمزد در یک ماه معین به 150،000 افزایش یابد و تخمین ها فقط 100000 نفر باشد ، این تعداد قوی است. افزایش حقوق و دستمزد نه تنها به معیار ایده آل بلکه از انتظارات فراتر رفته است.

از طرف دیگر ، اگر این تخمین 200000 و افزایش واقعی حقوق و دستمزد تنها 150،000 باشد ، این می تواند تأثیر منفی بر نحوه احساس معامله گران فارکس نسبت به دلار ایالات متحده داشته باشد زیرا این نشانگر مبارزات اقتصادی است که لزوماً پیش بینی نشده بودند.

حتی اگر افزایش حقوق و دستمزد به آن آستانه هدف رسیده باشد ، نتایج پایین تر از حد انتظار می تواند این نگرانی را ایجاد کند که چالش های پیش بینی نشده به اقتصاد ایالات متحده ضربه می زند ، که می تواند باعث فروش USD شود.

گزارش های اقتصادی دیگر برای دنبال کردن

حتی اگر NFP به گزارش اقتصادی ایالات متحده مورد اعتماد و تأکید شما شود ، سایر گزارش ها ارزش نظارت و بررسی در استراتژی معاملاتی شما را دارند - از جمله برای استفاده در کنار گزارش حقوق و دستمزد غیرقانونی.

• شاخص قیمت مصرف کننده: CPI یکی از مهمترین گزارش ها برای بازرگانان فارکس به دلیل تأثیر شدید آن در قیمت فارکس و سهام در نظر گرفته می شود. CPI قیمت کالاهای خریداری شده توسط مصرف کنندگان را نشان می دهد و می تواند ابزاری مطمئن برای ردیابی تورم ارز باشد.

   

گزارش اشتغال فقط یک منبع است که معامله گران باید هنگام ارزیابی گزینه های تجارت فارکس به آن اعتماد کنند ، اما تأثیر آن بر ارزش ارز ایالات متحده و همچنین سادگی اطلاعات آن ، آن را به یک منبع مهم برای حفظ رادار شما تبدیل می کند. تقویم خود را علامت گذاری کنید تا زمانی که این ارقام NFP منتشر می شود - آنها اغلب در بازار فارکس نوسانات ایجاد می کنند ، که می تواند فرصت های سود برای معامله گران با توجه به فارکس ایجاد کند.

سلب مسئولیت:

اطلاعات ارائه شده در اینجا فقط برای اهداف عمومی اطلاعاتی و آموزشی است. این در نظر گرفته نشده است و نباید برای ایجاد مشاوره تفسیر شود. اگر چنین اطلاعاتی توسط شما انجام شود ، این باید فقط به اختیار شما باشد و Valutrades به هیچ وجه پاسخگو نخواهد بود.

این پست توسط گریم واتکینز نوشته شده است

مدیرعامل Valutrades Limited ، Graeme Watkins یک جانباز بازار FX و CFD با بیش از 10 سال تجربه است. نقش های کلیدی شامل مدیریت ، سیستم های ارشد و کنترل ، فروش ، مدیریت پروژه و عملیات است. Graeme برای هر دو کارگزاری و سیستم عامل های فناوری به نقش های قابل توجهی کمک می کند.