شناسایی چرخه های بازار رمزنگاری

در حالی که ارزهای رمزنگاری شده بیش از یک دهه است که ما تا به امروز به یادگیری و رعایت چیزهای جدید در بازار ادامه می دهیم. با گذشت سالها ، بسیاری از الگوهای معاملاتی تکرار شده اند ، مقررات ماهیت بازی را تغییر داده و البته حرکات قیمت بی ثبات نیز انجام شده است.

در حالی که این به نظر می رسد غیرقابل پیش بینی و ترسناک است ، اما به تحلیلگران تجارت نیز اجازه داده است تا ماهیت چرخه ای این فعالیت ها را رعایت کنند. این اطلاعات به سرمایه گذاران و مشتریان این امکان را می دهد تا چرخه های بازار رمزنگاری را بهتر درک کنند و از همه مهمتر ، از آنها به نفع خود استفاده کنند.

در این مقاله ، ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه نه تنها چرخه بازار رمزنگاری را درک کنید بلکه چگونه می توانید آنها را به نفع خود شناسایی و استفاده کنید.

چرخه بازار چیست؟

رسیدن به فراتر از بازار cryptocurrency و در طیف گسترده ای از دارایی ها ، چرخه بازار برای سهام ، کالاها و غیره غریبه نیست. آنها به طور منظم اتفاقات هستند و می توانند به عنوان مراحل بین تمام وقت و پایین بازار خلاصه شوند. خواه تجارت سهام سنتی ، پول و یا دارایی های ساخته شده بر روی فناوری blockchain ، چرخه بازار در سراسر هیئت مدیره شیوع دارد.

طول چرخه بازار می تواند متفاوت باشد و به این بستگی دارد که چه شیوه ای از تجارت انجام می شود (کوتاه مدت/بلند مدت) با این حال همیشه توسط چهار مؤلفه اصلی طبقه بندی می شوند. این مراحل در چرخه توسط مراحل تجمع ، نشانه گذاری ، توزیع و علامت گذاری طبقه بندی می شود و بر اساس تجزیه و تحلیل و تحقیقات زیر مشخص می شود.

چهار مرحله از یک چرخه بازار

1. مرحله تجمع

این امر زمانی اتفاق می افتد که بازار به پایین رسیده و قیمت ها صاف شده است. در حالی که بسیاری این را یک مرحله منفی در چرخه بازار می دانند ، بسیاری دیگر (به ویژه مواردی که در بازار رمزنگاری تجربه دارند) آن را به عنوان زمان اصلی برای خرید دارایی می دانند. هنگامی که معامله گران دارایی کم ارزش را جمع می کنند ، به این "خرید شیر آب" گفته می شود و اغلب یک تلاش پرسود است.

این نوسانات قیمت پایین اغلب با بی احتیاطی زیادی در بازار جفت می شود زیرا دست های ضعیف از بازار خارج می شوند و معامله گران بلند مدت وارد آن می شوند و نشانگر دوره ادغام است. این به طور معمول قبل از صعود اتفاق می افتد. مرحله تجمع هنگامی به پایان می رسد که احساسات بازار از یک موضع منفی به حالت خنثی منتقل می شود. در طی این مرحله ، پول زیادی هم وارد می شود و هم در همان زمان بازار را ترک می کند.

2. مرحله نشانه گذاری

با تغییر احساسات، بازار شروع به صعود می کند و ثبات بیشتری شکل می گیرد. معمولا معامله گران با تجربه تر به خرید ادامه می دهند، روند صعودی را بیشتر شعله ور می کنند و به نوبه خود قدرت خرید کریپتو را اشباع می کنند. این در نهایت به FOMO دامن می زند و بسیاری از خریداران را به بازار می کشاند و به نوبه خود قیمت را بالا می برد.

با افزایش طمع بازار و افزایش حجم معاملات، مرحله نشانه گذاری باعث می شود سرمایه گذاران با مشخصات بالا شروع به فروش کنند. این افزایش قیمت را کند می کند و باعث عقب نشینی در بازار می شود. از آنجایی که فاز انباشت حرکتی از احساسات منفی به احساسات خنثی داشت، مرحله نشانه گذاری نشان دهنده تغییر از حالت خنثی به صعودی به سرخوشی است.

3. فاز توزیع

با رسیدن قیمت به اوج خود، ترکیبی از فروشندگان و خریداران، بازار را وارد معاملات جانبی می کند. این احساسات ترکیبی از حرص، ترس و امید است زیرا برخی معتقدند بازار می تواند دوباره به طور خود به خود افزایش یابد. به طور معمول، فاز توزیع با بسیاری از شاخص های قیمتی صعودی مانند الگوهای معاملاتی سر و شانه و دو یا سه تاپ رنگ آمیزی شده است، با این حال، این احساسات در نهایت به فضای منفی تغییر می کند که به راحتی توسط اخبار بد ایجاد می شود.

مرحله توزیع بسته به تعداد تثبیت ها، شکست ها و عقب نشینی ها می تواند در یک دوره زمانی کوتاه یا در ماه های آخر انجام شود و به عنوان فازی با بالاترین سطوح نوسان شناخته می شود. مرحله توزیع شاهد منفی شدن احساسات خواهد بود.

4. مرحله علامت گذاری

مرحله کاهش، چهارمین و آخرین مرحله در چرخه بازار است و می تواند برای معامله گران بی تجربه که غافلگیر شده اند، ناراحت کننده ترین باشد. در حالی که برخی از معامله گران ممکن است با ضرر بفروشند، برخی دیگر موقعیت های خود را حفظ می کنند و به دنبال اهرم در مرحله بعدی چرخه بعدی هستند.

مرحله کاهش قیمت شاهد کاهش قیمت است و نشانگر قوی نزدیک شدن به پایین است. هنگامی که قیمت به نصف ارزش اوج خود می رسد، به طور کلی فروش انبوه دیگری رخ می دهد که روند نزولی را بیشتر به سمت قرمز هدایت می کند. این احساسات به وضوح منفی است.

مثالی از چرخه بازار رمزنگاری

با نگاهی به شبکه بیت کوین، بسیاری از معامله گران معتقدند که چرخه ها حول محور هاوینگ می چرخند. نصف شدن بیت کوین زمانی است که پاداش ماینرها برای استخراج یک بلوک جدید به نصف کاهش می یابد که هر 210000 بلاک (تقریباً هر 4 سال) انجام می شود.

تا به امروز ، سه هالوینگ بیت کوین صورت گرفته است که هر یک از آنها در ماه ها یک گاو نر را تحریک می کنند. آخرین نصف در 11 مه 2020 ، هنگامی که قیمت BTC با 8،600 دلار معامله شد ، اجرا شد. فقط 7 ماه بعد قیمت برای اولین بار در تاریخ به 40،000 دلار رسید و مجموعه ای از رکوردهای بالا را در تمام مدت تنظیم کرد. تا به امروز ، بالاترین قیمت بیت کوین که به دست آمده است 68،789. 63 دلار در نوامبر 2021 است اما در طی دو ماه آینده 40 ٪ از ارزش خود را از دست داد.

چرخه بازار مبتنی بر الگوهای معاملاتی کلی Cryptocurrency است و نه بر اساس هرگونه فعالیت مبادله. در یک دنیای کامل ، الگوهای معاملاتی Cryptocurrency چهار مرحله ذکر شده در بالا را در این ترتیب تنظیم می کند و امکان تعیین زمان بین انتقال را فراهم می کند.

با گذشت زمان ، مشتریان Crypto قادر خواهند بود این مراحل را شناسایی کنند و به هر فردی اجازه می دهند تا در هنگام باز کردن یا بسته شدن موقعیت ، استراتژی هایی را ایجاد کند و منجر به بهترین نتیجه تجارت شود. در حالی که هنوز ریسک درگیر است ، درک داده های پیرامون ماهیت چرخه ای الگوهای معاملاتی در به دست آوردن بهترین نتیجه از یک پروژه دارایی دیجیتال کمک خواهد کرد.

ماورای چرخه های رمزنگاری

منحصر به فرد برای صنعت blockchain ، سوپر چرخه ها با نوسانات قیمت در کل بازار رمزنگاری در رابطه با اتخاذ گسترده فناوری blockchain مشخص می شوند. این مفهوم سوداگرانه تر از بتن است و هیچ پارامتر مشخصی ندارد ، با این حال ، در اطراف هجوم سرمایه گذاران نهادی و پذیرش خرده فروشی قرار دارد.

در حالی که برخی بر این باورند که سوپر چرخه در حال حاضر اثر گذاشته است (بیت کوین فقط در یک سال افزایش قیمت بیش از پنج برابر را مشاهده کرده است) ، این چرخه بازار با یک رشته مداوم از اوج های تمام وقت و بدون DIP های قابل توجه و طولانی مدت مشخص می شود.

این که آیا ما در یک ابر چرخه رمزنگاری هستیم یا نه ، سرمایه گذاران هنوز هم می توانند با خرید بیت کوین در مرحله تجمع ، از چرخه بازار استفاده کنند زیرا قیمت ها پس از پایین شروع به افزایش می کنند.

اگر به دنبال متخصص شدن در چرخه معاملات رمزنگاری هستید ، طبق توصیه های ذکر شده در بالا ، یک استراتژی شخصی را برای زمان وقوع چرخه های مختلف بازار در نظر بگیرید. با استفاده از نقدینگی ارائه شده در سیستم عامل های مختلف مبادله رمزنگاری ، از جمله TAP Global ، معامله گران می توانند با خرید و فروش در زمان های پرسود ، سود کسب کنند. در حالی که تجارت روزانه و خدمات مالی می تواند یک کار تمام وقت باشد ، یادگیری مشاهده بازارها و الگوهای آنها می تواند یک سرگرمی پرسود و پاره وقت باشد.