بخش های بازار سهام

تجزیه و تحلیل بخش بازار

بخش بورس سهام چیست

بخش بورس اوراق بهادار گروه بندی گسترده ای از صنایع و شرکت هایی است که دارای ویژگی های اقتصادی یکسانی هستند. به زبان ساده ، شرکت های یک بخش مشترک مشترکات زیادی دارند.

چند بخش بازار

11 بخش عمده بازار وجود دارد ، همانطور که توسط استاندارد طبقه بندی صنعت جهانی (GICS) تعریف شده است ، که بیشتر مدیران و سرمایه گذاران سرمایه گذاری برای اهداف سرمایه گذاری نظارت و استفاده می کنند. یک بخش بیشتر به زیر مجموعه ها یا صنایع خاص تقسیم می شود ، که امکان گروه بندی تعریف شده تر و نزدیکتر از مشاغل مشابه را فراهم می کند.

یک شرکت بر اساس خط اصلی تجارت خود به یک صنعت خاص اختصاص داده می شود ، که در درجه اول با درآمد اندازه گیری می شود. در شرایطی که یک شرکت بیش از یک فعالیت تجاری عمده و متفاوت داشته باشد ، این شرکت بر اساس جایی که بیشتر درآمد و سود حاصل می شود طبقه بندی می شود.

سود بخش های بازار

سهام در بخش های بازار طبقه بندی می شوند تا مقایسه شرکت هایی که مدل های تجاری مشابهی دارند ، آسانتر شود. هر بخش مزایا ، ویژگی ها و ملاحظات خاص خود را دارد. یک مدیر سرمایه گذاری می تواند یک بخش خاص را هدف قرار دهد یا آنها می توانند یک نمونه کارها را که شامل چندین بخش است ، مدیریت کنند.

بخش های بازار مقایسه این سهام را آسان تر می کند که چه سهام ممکن است برای نظارت بر یک بخش بهتر باشد. کمک به تصمیم گیری آگاهانه در مورد انتخاب سرمایه گذاری ها ، به ویژه هنگامی که تمایل به مدیریت یک نمونه کارها برای وزن گیری خاص در بازار وجود دارد ، مفید است.

لیست بخش های بازار

خدمات ارتباطی

بخش خدمات ارتباطی

شرکت ها در بخش خدمات ارتباطات مشاغل هستند که ما را از طریق شبکه های خط ثابت یا دسترسی بی سیم متصل می کنند. آنها همچنین شرکت هایی هستند که محتوای ما را ارائه می دهند ، مانند اطلاعات ، تبلیغات ، سرگرمی ، اخبار و رسانه های اجتماعی. نمونه هایی از سهام بخش خدمات ارتباطی شامل الفبای (GOOG) ، AT& T (T) ، Comcast (CMCSA) ، فیس بوک (FB) ، توییتر (TWTR) و Verizon (VZ) است.

سهام خدمات ارتباطی در معرض سهام اینترنتی با مشخصات رشد بالاتری و همچنین قرار گرفتن در معرض ترکیبی متنوع از شرکتهای دفاعی مخابراتی قرار می گیرد. شرکت های این بخش به طور کلی نسبت به چرخه های اقتصادی حساس هستند.

بخش خدمات ارتباطات از 5 صنایع تشکیل شده است.

لیست صنایع در بخش خدمات ارتباطی

• خدمات مخابراتی متنوع
• خدمات ارتباط از راه دور بی سیم
• سرگرمی
• رسانه ها
• رسانه ها و خدمات تعاملی

صلاحیت مصرف کننده

بخش اختیاری مصرف کننده

شرکت ها در بخش اختیاری مصرف کننده مشاغل هستند که کالاها و خدمات غیر ضروری تولید می کنند که نسبت به چرخه های اقتصادی حساس تر هستند. تقاضا بر اساس شرایط اقتصادی عمومی و چرخه تجارت نوسان خواهد داشت. این شرکت ها همچنین به عنوان شرکت های چرخه ای مصرف کننده گفته می شود. نمونه هایی از سهام بخش اختیاری مصرف کننده شامل آمازون (AMZN) ، دنی (دن) ، هاسبرو (HAS) ، مک دونالد (MCD) و استارباکس (SBUX) است.

سهام اختیاری مصرف کننده در ابتدای بهبودی عملکرد خوبی دارد ، هنگامی که نرخ بهره پایین است ، اما می تواند در طول کندی اقتصادی تاخیر کند ، که نشان می دهد چگونه عملکرد با سلامت اقتصاد کلی ارتباط نزدیکی دارد.

بخش اختیاری مصرف کننده از 11 صنایع تشکیل شده است.

لیست صنایع در بخش اختیاری مصرف کننده

• اجزای خودرو
• خودرو
• توزیع کنندگان
• خدمات متنوع مصرف کننده
• هتل ها ، رستوران ها و اوقات فراغت
• دوام خانگی
• محصولات اوقات فراغت
• خرده فروشی چند لایه
• خرده فروشی ویژه
• نساجی ، پوشاک و کالاهای لوکس
• اینترنت و بازاریابی مستقیم

مگسهای مصرف کننده

بخش اصلی مصرف کننده

شرکت های بخش اصلی مصرف کننده مشاغل هستند که محصولاتی را می فروشند که برای زندگی ضروری و ضروری هستند. از آنجا که نسبت به چرخه های اقتصادی حساسیت کمتری دارند ، از آنها به عنوان شرکت های دفاعی مصرف کننده نیز یاد می شود. نمونه هایی از سهام بخش اصلی مصرف کننده شامل Clorox (CLX) ، Coca-Cola (KO) ، General Mills (GIS) ، فیلیپ موریس (PM) و Proctor & Gamble (PG) است.

سهام اصلی مصرف کننده به دلیل تقاضای پایدار برای کالاها و خدمات لازم ، در برابر رکود اقتصادی مقاوم است ، به همین دلیل به عنوان یکی از کمترین بخش های بازار بی ثبات تلقی می شود.

بخش اصلی مصرف کننده از 6 صنعت تشکیل شده است.

لیست صنایع در بخش اصلی مصرف کننده

• نوشابه
• خرده فروشی غذا و استیپل
• محصولات غذایی
• محصولات خانگی
• محصولات شخصی
• دخانیات

انرژی

بخش انرژی

شرکت های بخش انرژی مشاغل هستند که کالاهای خام را که ما برای تولید یا تهیه محصولات انرژی مانند نفت و گاز از آنها استفاده می کنند ، حفر ، استخراج و اصلاح می کنند. نمونه هایی از سهام بخش انرژی شامل شورون (CVX) ، ExxonMobil (XOM) ، Halliburton (HAL) و Schlumberger (SLB) است.

سهام انرژی با عملکرد آن از نزدیک با قیمت کالاها ، مانند نفت و گاز طبیعی ، نسبت به تغییرات در تقاضای مصرف کننده و اقتصاد حساس است.

بخش انرژی از 2 صنعت تشکیل شده است.

لیست صنایع در بخش انرژی

• تجهیزات و خدمات انرژی
• نفت ، گاز و سوختهای مصرفی

مالی

بخش مالی

شرکت ها در بخش مالی مشاغل هستند که خدمات مالی را به مشتریان تجاری و خرده فروشی ارائه می دهند. نمونه هایی از سهام بخش مالی شامل AFLAC (AFL) ، Berkshire Hathaway (BRK-A) ، JPMorgan Chase (JPM) ، گلدمن ساکس (GS) و MetLife (MET) است.

سهام مالی نسبت به تغییرات در اقتصاد ، سیاست پولی (نرخ بهره) و سیاست نظارتی حساس است ، به همین دلیل آنها در ابتدای چرخه های تجاری تمایل به عملکرد بهتر دارند.

بخش مالی شامل 7 صنعت است.

لیست صنایع در بخش مالی

• بانکداری
• بازارهای سرمایه
• مصرف کننده مالی
• خدمات مالی متنوع
• بیمه
• اعتماد سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT)
• امور مالی رونق و وام مسکن

مراقبت های بهداشتی

بخش مراقبت های بهداشتی

شرکت ها در بخش مراقبت های بهداشتی مشاغل هستند که بر بهبود و بهبود زندگی بشر متمرکز شده اند. نمونه هایی از سهام بخش مراقبت های بهداشتی شامل Biogen (BiiB) ، جانسون و جانسون (JNJ) ، Merck & Co. (MRK) ، Pfizer (PFE) و گروه UnitedHealth (UNH) است.

سهام مراقبت های بهداشتی در مراحل اخیر یک چرخه تجارت بهتر عمل می کند زیرا تقاضای پایدار می تواند باعث شود که این بخش نسبت به چرخه های اقتصادی حساسیت کمتری داشته باشد.

بخش مراقبت های بهداشتی شامل 6 صنعت است.

لیست صنایع در بخش مراقبت های بهداشتی

• بیوتکنولوژی
• تجهیزات و تجهیزات مراقبت های بهداشتی
• ارائه دهندگان و خدمات مراقبت های بهداشتی
• فناوری مراقبت های بهداشتی
• ابزارها و خدمات علوم زندگی
• داروهای دارویی

صنعت

بخش صنعتی

شرکت ها در بخش صنعتی مشاغلی هستند که محصولات تجاری و صنعتی از جمله تولید کنندگان و توزیع کنندگان کالاهای سرمایه را ارائه می دهند. نمونه هایی از سهام بخش صنعتی شامل Boeing (BA) ، CSX Corp (CSX) ، FedEx (FDX) ، Lockheed Martin (LMT) و Union Pacific (UNP) است.

سهام صنعتی در مراحل اولیه به میانی یک چرخه تجارت بهتر عمل می کند زیرا عملکرد آنها نسبت به چرخه های اقتصادی حساس تر است.

بخش صنعتی شامل 14 صنعت است.

لیست صنایع در بخش صنایع

• هوافضا و دفاع
• حمل و نقل هوایی و تدارکات
• شرکتهای هواپیمایی
• محصولات ساختمانی
• خدمات و لوازم تجاری
• ساخت و ساز و مهندسی
• تجهیزات الکتریکی
• کنگلومرهای صنعتی
• دستگاه
• دریایی
• خدمات حرفه ای
• راه و راه آهن
• شرکت های تجاری و توزیع کنندگان
• زیرساخت حمل و نقل

فناوری اطلاعات

بخش فناوری اطلاعات

شرکت ها در بخش فناوری اطلاعات مشاغلی هستند که کالاها و خدمات مبتنی بر فناوری را تحقیق ، توسعه و توزیع می کنند. نمونه هایی از سهام بخش فناوری اطلاعات شامل Adobe (ADBE) ، Apple (AAPL) ، Microsoft (MSFT) و Oracle (ORCL) است.

سهام فناوری اطلاعات برخی از بهترین پتانسیل های رشد را ارائه می دهد اما با ریسک بالایی نیز همراه است. فناوری اطلاعات از نظر سرمایه گذاری در بازار بزرگترین بخش است و به عنوان یکی از بی ثبات ترین بخش های بازار مشاهده می شود.

بخش فناوری اطلاعات شامل 6 صنعت است.

لیست صنایع در بخش فناوری اطلاعات

• تجهیزات ارتباطی
• تجهیزات الکترونیکی ، ابزارها و مؤلفه ها
• خدمات آی تی
• تجهیزات نیمه هادی و نیمه هادی
• نرم افزار
• سخت افزار ، ذخیره سازی و لوازم جانبی فناوری

مواد

بخش مواد

شرکت ها در بخش مواد مشاغل هستند که مواد اولیه را کشف ، توسعه و پردازش می کنند. این بخش همچنین به عنوان مواد اساسی گفته می شود. نمونه هایی از سهام بخش مواد شامل ALCOA (AA) ، DOW (DOW) ، DUPONT (DD) ، مقاله بین المللی (IP) و مواد Vulcan (VMC) است.

سهام مواد در مراحل میانه تا اواخر چرخه تجارت عملکرد بهتری دارند زیرا نسبت به چرخه های اقتصادی حساس تر هستند. آنها همچنین به نوسانات قیمت در کالاهای فلزی مانند طلا ، مس و فولاد حساس هستند.

بخش مواد از 5 صنعت تشکیل شده است.

لیست صنایع در بخش مواد

• مواد شیمیایی
• مصالح و مواد ساختمانی
• ظروف و بسته بندی
• فلزات و معدن
• محصولات کاغذی و جنگلی

مشاور املاک

بخش املاک و مستغلات

شرکت ها در بخش مواد مشاغل هستند که در املاک و مستغلات مسکونی ، املاک و مستغلات تجاری یا املاک و مستغلات صنعتی درگیر هستند. نمونه هایی از سهام بخش املاک و مستغلات شامل برج آمریکایی (AMT) ، Boston Properties (BXP) ، Prologis (PLD) ، گروه دارایی Simon (SPG) و Voado Realty Trust (VNO) است.

سهام املاک و مستغلات می تواند به دلیل تمایل به ارزش املاک و مستغلات در هنگام افزایش تورم ، به عنوان پرچین در برابر تورم عمل کند. علاوه بر پتانسیل رشد قوی ، سهام املاک و مستغلات به دلیل همبستگی کمتری با سایر کلاسهای اصلی دارایی ، تنوع را در یک نمونه کارها ارائه می دهد.

بخش املاک و مستغلات از 2 صنعت تشکیل شده است.

لیست صنایع در بخش املاک و مستغلات

• اعتماد به نفس سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
• مدیریت و توسعه املاک و مستغلات

خدمات رفاهی

بخش آب و برق

شرکت ها در بخش آب و برق مشاغل هستند که امکانات اساسی مانند آب ، خدمات فاضلاب ، برق ، سدها و گاز طبیعی را ارائه می دهند. نمونه هایی از سهام بخش خدمات شامل ادیسون (ED) ، دوک انرژی (DUK) ، Exelon (Exc) ، NRG Energy (NRG) و PG & E (PCG) است.

سهام آب و برق به طور کلی بی ثبات است و بازده سود سهام نسبتاً بالایی را پرداخت می کند. این می تواند یک سرمایه گذاری دفاعی در طی رکود اقتصادی یا رکود اقتصادی باشد زیرا تقاضای پایدار برای آب و برق باعث می شود که این بخش نسبت به تغییرات در اقتصاد حساسیت کمتری داشته باشد.

بخش آب و برق شامل 5 صنعت است.

لیست صنایع در بخش خدمات

• تاسیسات الکتریکی
• ابزارهای بنزین
• تولید کنندگان برق مستقل و برق تجدید پذیر
• چند
• ابزارهای آب

طبقه بندی بخش بازار

بخش های بازار همچنین می توانند به طور گسترده گروه بندی شوند تا طبقه بندی کلی را نشان دهند ، که معمولاً از ساختاری استفاده می کند که بخش های بازار را به 3 گروه تعریف شده ترکیب می کند.

لیست طبقه بندی بخش بازار

• بخش فوق العاده حساس
• بخش فوق العاده دفاعی
• بخش فوق العاده چرخه ای

بخش فوق العاده حساس

یک بخش فوق العاده حساس گروهی از بخش های بازار است که شامل خدمات ارتباطی ، انرژی ، صنعتی و فناوری اطلاعات است. اینها صنایعی هستند که با اقتصاد کلی افزایش می یابند اما به میزان کمتری نسبت به صنایع چرخه ای. به طور کلی ، سهام موجود در این صنایع دارای بتا نزدیک به 1 است.

بخش فوق العاده دفاعی

یک بخش فوق العاده دفاعی گروهی از بخش های بازار است که شامل مراقبت های بهداشتی ، اصلی مصرف کننده و برنامه های کاربردی است. اینها صنایعی هستند که نسبت به چرخه های اقتصادی نسبتاً مصون هستند. به طور کلی ، سهام موجود در این صنایع دارای بتا کمتر از 1 است.

بخش فوق العاده چرخه ای

بخش فوق العاده چرخه ای گروهی از بخش های بازار است که شامل مواد ، اختیاری مصرف کننده ، مالی و املاک و مستغلات است. هنگامی که اقتصاد مرفه است ، این صنایع تمایل به گسترش دارند و وقتی اقتصاد در رکود قرار دارد ، این صنایع تمایل به کوچک شدن دارند. به طور کلی ، سهام موجود در این صنایع دارای بتا بیشتر از 1 است.

ال چالتن ، آرژانتین